PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...

Fonds
9,289 EUR -0,01 -0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,289 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,29 Hoch / Tief (heute) 9,29 / 9,29 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 9,289 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,43 / 9,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +0,80%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,95 USD 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 10,950 / 10,950
KAG (EUR) 9,29 EUR -0,01 -0,08% 17.11. 08:00:00 9,289 / 9,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,07% -8,46% +7,05% +9,85% +47,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,14% +5,09% +11,00% +13,94% -5,04% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,86 +0,26 -0,09 -0,25 -1,33
Excess Return +0,73% +2,07% +0,92% -0,46% -1,83% -36,31%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 1,01% 1,22% 1,18% 1,43% 2,07%
max. Verlust -0,27% -0,49% -0,64% -1,82% -3,19% -6,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,27% +0,61% +0,64% +0,81% +3,66%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,64% -0,72% -1,15% -2,36%
Höchstkurs 10,98 11,01 11,01 11,16 11,30 11,30
Tiefstkurs 10,95 10,95 10,87 10,85 10,85 9,75
Durchschnittspreis 10,96 10,98 10,94 10,99 11,04 10,89

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Der Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,46% Fannie Mae 3,5%
5,83% Fannie Mae 4%
3,69% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,43% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
3,17% Fannie Mae 3%
3,04% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2018
2,76% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,54% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,44% Fannie Mae 3,5%
2,12% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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