PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...

Fonds
9,788 EUR -0,03 -0,27% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,788 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,79 Hoch / Tief (heute) 9,79 / 9,79 Fondsvolumen 1,62 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,788 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,45 / 9,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +0,69%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,93 USD 0,00 0,00% 21.06. 08:00:00 10,930 / 10,930
KAG (EUR) 9,79 EUR -0,03 -0,27% 21.06. 08:00:00 9,788 / 9,788

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% -3,33% +2,37% +23,31% +17,14% +50,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,31% +5,09% +11,00% +13,94% -5,04% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,55 +0,21 +0,09 -0,02 -1,08
Excess Return +0,71% +1,32% +0,75% +0,53% -0,16% -30,79%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,01% 1,23% 1,17% 1,45% 2,12%
max. Verlust -0,09% -0,37% -1,04% -1,82% -3,19% -6,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,37% +0,43% +0,55% +1,17% +3,24%
1-Monats-Tief 0,00% -0,09% -0,55% -0,55% -1,96% -2,52%
Höchstkurs 10,94 10,96 11,02 11,16 11,30 11,30
Tiefstkurs 10,93 10,90 10,87 10,85 10,85 9,75
Durchschnittspreis 10,94 10,93 10,94 11,01 11,06 10,86

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,42% Fannie Mae 3,5%
4,82% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
4,22% Fannie Mae 4%
2,96% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,89% Fannie Mae 4%
2,32% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
2,31% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,02% Fannie Mae 4,5%
1,97% Japan Treasury Bills
1,94% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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