PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

Fonds
10,580 EUR 0,00 0,00% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JS1B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B62L8426 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,58 Hoch / Tief (heute) 10,58 / 10,58 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 10,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,64 / 10,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,58 EUR 0,00 0,00% 19.07. 08:00:00 10,580 / 10,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,28% -0,09% +1,05% +3,62% n.a.
relativer Return +2,53% +5,55% +5,15% -14,42% -6,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,53% +1,82% +0,42% -0,43% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,67% +0,29% +1,26% -0,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 +0,22 +0,25 +0,27 +0,08 n.a.
Excess Return -0,07% +0,55% +0,90% +1,49% +0,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 0,98% 1,24% 1,20% 1,46% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,47% -1,13% -1,51% -2,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,47% +0,57% +1,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,28% -0,57% -0,66% -0,87% n.a.
Höchstkurs 10,58 10,61 10,64 10,64 10,64 n.a.
Tiefstkurs 10,56 10,56 10,52 10,44 10,15 n.a.
Durchschnittspreis 10,57 10,58 10,58 10,54 10,47 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 30.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

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Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,42% Fannie Mae 3,5%
4,82% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
4,22% Fannie Mae 4%
2,96% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,89% Fannie Mae 4%
2,32% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
2,31% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,02% Fannie Mae 4,5%
1,97% Japan Treasury Bills
1,94% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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