PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

Fonds
8,430 EUR -0,01 -0,12% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9T532 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 8,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,43 Hoch / Tief (heute) 8,43 / 8,43 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 8,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,48 / 8,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -0,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,43 EUR -0,01 -0,12% 25.07. 08:00:00 8,430 / 8,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -0,00% -0,18% +1,16% +3,60% +23,40%
relativer Return +3,19% +4,66% +6,16% -13,77% -5,39% -27,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,19% +1,53% +0,50% -0,41% -0,09% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +0,68% +0,27% +1,24% -0,13% +5,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,33 +0,27 +0,28 +0,07 -1,03
Excess Return -0,16% +0,82% +1,01% +1,59% +0,56% -31,90%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,12% 1,28% 1,25% 1,50% 2,32%
max. Verlust -0,24% -0,24% -1,19% -1,53% -2,97% -8,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,00% 0,00% +0,35% +0,58% +1,01% +3,08%
1-Monats-Tief -0,00% -0,12% -0,82% -0,82% -2,24% -3,09%
Höchstkurs 8,47 8,47 8,64 8,85 8,99 8,99
Tiefstkurs 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 7,65
Durchschnittspreis 8,44 8,45 8,52 8,66 8,74 8,59

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 30.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,40% FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
4,20% FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
2,90% FNMA TBA 4.0% APR 30YR
2,30% LETRA TESOURO NACIONAL.
2,00% FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
1,90% FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
1,70% FNMA TBA 3.5% JUN 30YR
1,20% LETRA TESOURO NACIONAL
1,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,10% BANK OF AMERICA NA SUBORD BKNT FRN
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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