Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.09.2024 Ausschüttend | 0,552 USD |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,537 USD |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,436 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 8,91 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 7,34 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 6,76 % |
GBP - USD | 2,94 % |
FNMA PASS THRU 30YR #MA5422 Anleihe · WKN A3L02B · ISIN US31418FAY34 | 2,47 % |
FNMA PASS THRU 30YR #MA5445 Anleihe · WKN A3L2DS · ISIN US31418FBP18 | 1,65 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 1,64 % |
FNMA 22/53 POOL MA4894 Anleihe · WKN A3LFQM · ISIN US31418ENL01 | 1,22 % |
FED.H.LN M. 23/53 SD8315 Anleihe · WKN A3LF8J · ISIN US3132DWGY30 | 1,09 % |
FNMA PASS THRU 30YR #SD4679 | 0,88 % |
Summe: | 34,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 48,120 USD -0,090 USD · -0,19 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,605 EUR -0,040 EUR · -0,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |