Alternative Investments • Hedgefonds

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

ISIN
IE0002460644
43,605 EUR
-0,040 EUR-0,09 %
Geld
43,605 EUR
Brief
43,605 EUR
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Fondsvolumen
4,79 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.09.2024
Ausschüttend
0,552 USD
27.06.2024
Ausschüttend
0,537 USD
27.03.2024
Ausschüttend
0,436 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO8,91 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53
7,34 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
6,76 %
GBP - USD2,94 %
FNMA PASS THRU 30YR #MA5422
Anleihe · WKN A3L02B · ISIN US31418FAY34
2,47 %
FNMA PASS THRU 30YR #MA5445
Anleihe · WKN A3L2DS · ISIN US31418FBP18
1,65 %
US TREASURY 2025
Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95
1,64 %
FNMA 22/53 POOL MA4894
Anleihe · WKN A3LFQM · ISIN US31418ENL01
1,22 %
FED.H.LN M. 23/53 SD8315
Anleihe · WKN A3LF8J · ISIN US3132DWGY30
1,09 %
FNMA PASS THRU 30YR #SD46790,88 %
Summe:34,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
  • Fondsvolumen
    4,79 Mrd. USD4,16 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD DIS