PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD...

Fonds
10,750 HKD -0,02 -0,19% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1KCGN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B620K103 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,750 ( n.a. ) Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 6,38 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 10,750 ( n.a. ) Vortag 10,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,88 / 10,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -6,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,17 EUR +0,00 +0,30% 20.11. 08:00:00 1,173 / 1,173
KAG (HKD) 10,75 HKD -0,02 -0,19% 20.11. 08:00:00 10,750 / 10,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -0,77% -6,29% +12,96% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,23% +6,18% +11,08% +17,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,19 +0,72 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +4,79% +7,52% +7,01% +7,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,60% 3,09% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -1,47% -1,53% -3,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,28% +1,64% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -1,07% -2,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,80 10,88 10,88 10,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,72 10,72 10,17 10,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,76 10,79 10,55 10,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Auflagedatum 20.02.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Anteil Wertpapiername
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,74% JAPAN TREASURY DISC BILL #704
2,34% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,31% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,00% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,97% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,63% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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