PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...

Fonds
19,690 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 16:22:39
WKN: A0KD24 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZB05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,760 ( 8.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,69 Hoch / Tief (heute) 19,69 / 19,69 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 19,690 ( 8.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,88 / 18,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +0,82%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,61 EUR -0,01 -0,07% 23.06. 10:26:48 19,602 / 19,796
KAG (EUR) 19,71 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 19,710 / 19,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +1,70% +0,87% +2,92% +5,57% +53,50%
relativer Return -0,60% +1,92% +1,27% -16,28% -11,26% -12,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% +0,64% +0,11% -0,49% -0,20% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% +0,78% -0,62% +3,05% -3,12% +8,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,47 +0,29 +0,36 +0,15 -0,03
Excess Return +0,89% +2,96% +2,77% +4,90% +2,53% -1,80%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,95% 3,32% 3,12% 3,18% 4,02%
max. Verlust -0,41% -1,22% -4,32% -4,32% -6,53% -6,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,72% +1,03% +1,28% +1,30% +1,61% +3,71%
1-Monats-Tief +0,72% -0,05% -2,58% -2,58% -4,31% -4,31%
Höchstkurs 19,72 19,72 19,90 19,90 19,90 19,90
Tiefstkurs 19,55 19,36 19,04 19,02 18,19 12,83
Durchschnittspreis 19,64 19,54 19,54 19,37 19,20 17,64

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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