PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...

Fonds
19,684 EUR -0,03 -0,15% 17.11.2017, 22:25:31
WKN: A0KD24 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZB05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,728 ( 518 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,68 Hoch / Tief (heute) 19,68 / 19,68 Fondsvolumen 6,38 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 19,640 ( 520 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,98 / 19,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +1,60%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,56 EUR 0,00 0,00% 17.11. 10:55:19 19,585 / 19,777
KAG (EUR) 19,66 EUR -0,03 -0,15% 16.11. 08:00:00 19,660 / 19,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -0,61% +1,60% +2,40% +2,29% +43,61%
relativer Return -0,53% -0,09% +7,45% -7,94% -8,78% -14,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -0,03% +0,60% -0,23% -0,15% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +0,78% -0,62% +3,05% -3,12% +8,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,54 +0,23 +0,18 -0,05 -0,21
Excess Return +1,62% +3,35% +2,25% +2,26% -0,75% -11,69%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,63% 3,09% 3,16% 3,21% 3,96%
max. Verlust -0,81% -1,60% -1,60% -4,32% -6,53% -6,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,66% +0,40% +1,71% +1,71% +1,74% +3,85%
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -1,60% -2,08% -2,12% -4,01%
Höchstkurs 19,79 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95
Tiefstkurs 19,63 19,63 19,04 19,02 18,19 13,65
Durchschnittspreis 19,71 19,78 19,54 19,45 19,27 17,91

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,74% JAPAN TREASURY DISC BILL #704
2,34% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,31% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,00% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,97% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,63% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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