PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

Fonds
15,030 EUR -0,03 -0,20% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9T086 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,03 Hoch / Tief (heute) 15,03 / 15,03 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 15,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,10 / 14,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +0,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,03 EUR -0,03 -0,20% 27.07. 08:00:00 15,030 / 15,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +1,21% +0,30% +5,39% +8,61% +50,29%
relativer Return +3,24% +5,82% +7,31% -9,53% -1,55% -10,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,24% +1,90% +0,59% -0,28% -0,03% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +1,72% +0,29% +3,99% -2,21% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,64 +0,55 +0,58 +0,34 -0,08
Excess Return +0,32% +3,99% +5,24% +7,70% +5,57% -5,01%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,83% 3,26% 3,12% 3,16% 4,07%
max. Verlust -1,05% -1,05% -3,95% -3,95% -6,25% -7,42%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,86% +1,08% +2,33% +2,33% +3,41%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -2,69% -2,69% -3,49% -3,49%
Höchstkurs 15,19 15,19 15,46 15,64 15,74 15,74
Tiefstkurs 14,94 14,92 14,75 14,75 14,67 11,87
Durchschnittspreis 15,04 15,05 15,08 15,19 15,23 14,50

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 30.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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