PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETA...

Fonds
10,090 HKD -0,04 -0,39% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1KCGP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B84FQ080 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,090 ( n.a. ) Eröffnung 10,09 Hoch / Tief (heute) 10,09 / 10,09 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 10,090 ( n.a. ) Vortag 10,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,15 / 9,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,96% / -5,65%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETA...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,11 EUR -0,01 -0,47% 25.07. 08:00:00 1,110 / 1,110
KAG (HKD) 10,09 HKD -0,04 -0,39% 25.07. 08:00:00 10,090 / 10,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,96% -5,45% -5,40% +18,23% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,07% +4,83% +9,73% +15,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,47 +0,29 +0,26 n.a. n.a.
Excess Return +0,94% +3,01% +2,82% +3,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,68% 3,32% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -0,99% -3,68% -4,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,04% +1,22% +2,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -2,60% -2,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,15 10,15 10,15 10,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,04 9,94 9,72 9,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,10 10,05 9,97 9,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Auflagedatum 20.02.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 HKD (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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