WKN: | 534067 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE0000022883 | Schwerpunkt: | Aktien Europa... | |
KAG: | PineBridge Investments Europe Ltd. |
Brief | 916,363 | ( n.a. ) | Eröffnung | 916,36 | Hoch / Tief (heute) | 916,36 / 916,36 | Fondsvolumen | 107,58 Mio. USD (Stand: 31.01.2019) | |
Geld | 916,363 | ( n.a. ) | Vortag | 916,54 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 1.127,56 / 814,91 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,09% / -13,87% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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916,36 EUR | -0,17 | -0,02% | 21.02. | 08:00:00 | 916,363 / 916,363 | |
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1.039,13 USD | -0,75 | -0,07% | 21.02. | 08:00:00 | 1.039,128 / 1.039,128 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,09% | +3,97% | -14,80% | +17,94% | +30,52% | +188,28% |
relativer Return* | -2,34% | -2,20% | -10,20% | -8,03% | -9,47% | -37,87% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,34% | -0,74% | -0,89% | -0,23% | -0,17% | -0,40% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +9,69% | -22,46% | +24,93% | -2,79% | +29,81% | +3,65% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,29 | +0,33 | +0,37 | +0,22 | +0,04 | +0,30 |
Excess Return | -21,61% | +9,74% | +20,42% | +16,31% | +3,80% | +112,53% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 12,74% | 18,86% | 16,74% | 17,27% | 16,80% | 20,11% |
max. Verlust | -4,41% | -9,15% | -29,94% | -32,15% | -32,15% | -35,09% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 61,11% | 55,00% | 59,17% |
1-Monats-Hoch | +0,83% | +9,30% | +9,30% | +9,30% | +9,30% | +17,33% |
1-Monats-Tief | +0,83% | -6,00% | -12,09% | -12,09% | -12,09% | -18,84% |
Höchstkurs | 1.042,07 | 1.042,07 | 1.329,50 | 1.372,83 | 1.372,83 | 1.372,83 |
Tiefstkurs | 996,13 | 931,45 | 931,45 | 809,33 | 750,92 | 374,89 |
Durchschnittspreis | 1.026,68 | 998,74 | 1.171,90 | 1.086,94 | 1.014,39 | 825,15 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erzielen, indem er in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, darunter in Aktien umwandelbare Wertpapiere sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Europa angesiedelt sind. Der Teilfonds investiert in kleine Unternehmen, die zum Anlagezeitpunkt gewöhnlich einen Marktwert unter EUR 2 Mrd. aufweisen. Was das Volumen in Euro angeht, kann sich die Definition des Begriffs 'klein' von Land zu Land unterscheiden (jedoch nicht relativ betrachtet). So können Unternehmen in einem Land in punkto Marktwert alsklein, in einem anderen jedoch als groß gelten. Bis zu 25% des Werts des Teilfonds kann in Aktien und damit verbundene Instrumente von Unternehmen fließen, die an zugelassenen Börsen in Schwellenländern laut Liste im Prospekt notiert sind (dieser prozentuale Höchstwert gilt zum Zeitpunkt des Erwerbs).
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 01.01.1993 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Robert Hinchliffe, Anik Sen |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Limited |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 2,03% |
Rückgabegebühr | 3,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,80% | Ubisoft Entertainment SA |
5,00% | SSP Group Plc |
4,30% | VGP NV |
4,00% | CTS Eventim AG & Co. KGaA |
3,80% | Interpump Group S.p.A. |
3,80% | Stroer SE & Co. KGaA |
3,60% | Bodycote plc |
3,50% | NORMA Group SE |
3,50% | Jungheinrich AG |
3,40% | St. James's Place Plc |
Stand | |||
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Aktien
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31.10.2018 | |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |