PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DI...

Fonds
75,300 EUR -1,02 -1,34% 21.07.2017, 09:12:10
WKN: 989875 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000988530 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,30 Hoch / Tief (heute) 75,30 / 75,30 Fondsvolumen 19,34 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,43 / 63,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,26% / +1,12%
Benchmark
PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DI...
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,61 USD 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 88,610 / 89,050
KAG (EUR) 76,10 EUR -0,83 -1,08% 20.07. 08:00:00 76,102 / 76,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,26% -7,57% -4,64% +16,85% +6,49% +2,70%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,54% +3,91% +11,00% +12,94% -3,72% -1,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,71 +3,68 +1,57 -0,17 -0,44 -2,22
Excess Return +1,14% +1,93% +1,22% -0,18% -0,65% -55,18%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,14% 0,24% 0,26% 0,29% 2,03%
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,16% -0,28% -0,32% -20,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +0,22% +3,69%
1-Monats-Tief +0,19% +0,11% -0,08% -0,09% -0,09% -6,64%
Höchstkurs 88,61 88,61 88,61 88,61 88,61 102,33
Tiefstkurs 88,44 88,20 87,63 87,38 87,38 75,25
Durchschnittspreis 88,52 88,40 87,98 87,76 87,80 88,10

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51% des Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler Verzinsung, USD Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Auflagedatum 23.07.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 USD (27.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kogler Mario
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,63% Chevron Corp (float) 15.11.2019
3,11% Caisse des Depots et Consignations 1,5% 13.11.2018
2,61% JPMorgan Chase & Co (float) 23.01.2020
2,59% BNZ International Funding Ltd/London (float) 21.02.2020
2,59% Westpac Banking Corp (float) 23.11.2018
2,59% Danske Bank A/S (float) 02.03.2020
2,59% ABN AMRO Bank NV (float) 18.01.2019
2,58% Dexia Credit Local SA (float) 15.02.2019
2,58% Pfizer Inc 1,45% 03.06.2019
2,57% Microsoft Corp 1,3% 03.11.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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