AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Fonds
5,675 EUR -0,04 -0,70% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: A0ERMR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000857164 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 5,770 ( 9.000 Stk. ) Eröffnung 5,72 Hoch / Tief (heute) 5,74 / 5,66 Fondsvolumen 475,63 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 5,665 ( 9.000 Stk. ) Vortag 5,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,85 / 5,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +0,19%
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AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS
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KAG (EUR) 5,70 EUR +0,01 +0,18% 18.01. 08:00:00 5,700 / 5,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,89% -0,18% +0,19% +9,65% +21,92% +70,39%
relativer Return* -2,57% +2,81% +1,03% -18,31% -24,29% -51,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,57% +0,93% +0,09% -0,56% -0,46% -0,61%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,79% -1,05% +1,24% +4,61% +2,83% +12,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,39 +0,78 +0,34 +0,67 +0,33
Excess Return +0,21% +2,93% +9,80% +7,16% +17,86% +24,49%

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 4,61% 4,18% 4,08% 4,86% 4,83%
max. Verlust -1,24% -3,29% -3,46% -3,46% -8,67% -8,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +1,25% +2,56% +3,01% +3,93%
1-Monats-Tief +0,89% -1,05% -2,10% -2,10% -3,33% -3,33%
Höchstkurs 5,70 5,77 5,78 5,78 5,85 5,85
Tiefstkurs 5,58 5,58 5,57 5,29 4,95 4,04
Durchschnittspreis 5,64 5,68 5,69 5,63 5,52 5,04

Fondsstrategie zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Der Aktienteil des Fonds ist international ausgerichtet und liegt bei maximal 40% des Fondsvolumens (weltweite Aktien). Der Anleihenteil investiert überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen Supranationaler Aussteller und staatsnahe Anleihen, lautend auf Euro über das gesamte Laufzeitenspektrum. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB- oder vergleichbare Beurteilung) gekauft. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Fonds gemäß der OGAW-Richtlinie.

Fondsprospekte zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (12.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moshuber Jörg
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.02.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,89% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
4,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
4,27% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,39% European Investment Bank 0,5% 15.11.2023
3,31% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.05.2024
3,23% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
2,65% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
2,39% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,34% SNCF Mobilites EPIC 1,5% 02.02.2029
2,18% Netherlands Government Bond 5,5% 15.01.2028
Stand: 28.12.2018

Ratings zu AMUNDI ETHIK FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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