AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR S...

Fonds
5,872 EUR -0,04 -0,61% 17.08.2018, 22:25:26
WKN: 580533 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0119403581 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 5,885 ( 1.734 Stk. ) Eröffnung 5,87 Hoch / Tief (heute) 5,87 / 5,87 Fondsvolumen 370,62 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 5,859 ( 1.741 Stk. ) Vortag 5,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,91 / 5,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +4,24%
Benchmark
AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR S...
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5,86 EUR -0,03 -0,51% 17.08. 19:50:24 5,865 / 5,893
KAG (EUR) 5,90 EUR -0,01 -0,17% 16.08. 08:00:00 5,900 / 5,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,97% +4,06% +4,24% +0,85% +22,41% +52,06%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,50% -10,93% +4,01% +11,15% +14,47% -3,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,14 +0,04 +0,49 +0,39 +0,04
Excess Return +4,26% +2,15% +1,00% +19,22% +18,35% +6,16%

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,51% 6,81% 6,99% 8,51% 8,52% 10,04%
max. Verlust -0,69% -2,25% -7,14% -15,66% -15,66% -17,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,97% +2,97% +5,00% +6,12% +8,85% +9,07%
1-Monats-Tief +2,97% -0,69% -3,37% -3,37% -6,41% -10,07%
Höchstkurs 5,91 5,91 5,91 6,32 6,32 6,32
Tiefstkurs 5,73 5,66 5,33 5,33 4,67 3,73
Durchschnittspreis 5,78 5,75 5,59 5,82 5,56 5,02

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Strebt kurz- bis mittelfristig Erträge und den Erhalt des Werts Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit. Der Teilfonds darf auch in vergleichbare, auf andere Währungen lautende Wertpapiere investieren, sofern sie im Wesentlichen gegenüber dem US-Dollar abgesichert sind. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Auflagedatum 30.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Melchreit Charles, Seth Roman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,41% TFRN FLT% 31Oct19
1,16% TNOTE 1.375% 28Feb19
0,99% FHLBDN AGENCY ZERO% 24Jul18 USD
0,94% TNOTE 1.125% 28Feb19
0,77% TFRN FLT% 31Jul19
0,73% FHLBDN AGENCY ZERO% 27Jul18 USD
0,71% TFRN FLT% 31Jan19
0,70% TNOTE 0.75% 15Feb19
0,70% TF FLT% 30Apr20
0,70% TFRN FLT% 31Oct18
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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