AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR S...

Fonds
6,029 EUR -0,01 -0,15% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 926012 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0104258750 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 6,029 ( n.a. ) Eröffnung 6,03 Hoch / Tief (heute) 6,03 / 6,03 Fondsvolumen 370,62 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 6,029 ( n.a. ) Vortag 6,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,05 / 5,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / +4,42%
Benchmark
AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR S...
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KAG (EUR) 6,03 EUR -0,01 -0,15% 17.08. 08:00:00 6,029 / 6,029

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,60% +3,84% +4,42% +0,53% +22,74% +52,71%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,35% -10,93% +4,11% +11,35% +14,54% -2,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,15 +0,03 +0,50 +0,40 +0,05
Excess Return +4,44% +2,32% +0,68% +19,45% +18,68% +6,81%

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,25% 6,55% 6,80% 8,42% 8,42% 9,96%
max. Verlust -0,81% -2,21% -7,17% -15,71% -15,71% -17,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,60% +2,60% +4,84% +6,23% +7,72% +9,38%
1-Monats-Tief +2,60% -0,49% -3,42% -3,92% -5,82% -13,71%
Höchstkurs 6,05 6,05 6,05 6,47 6,47 6,47
Tiefstkurs 5,87 5,80 5,45 5,45 4,76 3,80
Durchschnittspreis 5,93 5,89 5,72 5,95 5,68 5,12

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Strebt kurz- bis mittelfristig Erträge und den Erhalt des Werts Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit. Der Teilfonds darf auch in vergleichbare, auf andere Währungen lautende Wertpapiere investieren, sofern sie im Wesentlichen gegenüber dem US-Dollar abgesichert sind. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Melchreit Charles, Seth Roman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,41% TFRN FLT% 31Oct19
1,16% TNOTE 1.375% 28Feb19
0,99% FHLBDN AGENCY ZERO% 24Jul18 USD
0,94% TNOTE 1.125% 28Feb19
0,77% TFRN FLT% 31Jul19
0,73% FHLBDN AGENCY ZERO% 27Jul18 USD
0,71% TFRN FLT% 31Jan19
0,70% TNOTE 0.75% 15Feb19
0,70% TF FLT% 30Apr20
0,70% TFRN FLT% 31Oct18
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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