Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

WKN: A0MJS7
A0MJS7

ISIN: LU0282283927
LU0282283927

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0MJS7
A0MJS7

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0282283927
LU0282283927

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

55,910 EUR

-0,040 EUR-0,07 %

Geld

55,910 EUR

Brief

57,590 EUR

Fondsvolumen

5,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	2,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF143 · ISIN IE000Y77LGG9	12,99 %
Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2PWMK · ISIN LU2089238203	12,33 %
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0GP · ISIN LU0533033667	10,58 %
Amundi Euro Corporates 0-1 year ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0YZ · ISIN LU1686830065	8,38 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AD · ISIN LU0290356871	6,77 %
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78	6,70 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753	6,56 %
Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JEW3 · ISIN LI0399611685	5,76 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1W56P · ISIN IE00BCBJG560	5,60 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068	4,36 %
Summe:	80,03 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0282283927 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2016

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt werden. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren.

Stammdaten zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
5,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Februar 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	55,910 EUR -0,040 EUR · -0,07 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,07 %	55,910 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,590 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,680 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,79 %
3 Monate
5,39 %
1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
6,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-5,98 %
3 Jahre
-14,97 %
5 Jahre
-18,79 %
10 Jahre
-21,73 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,01
3 Monate
57,01
1 Jahr
57,01
3 Jahre
59,38
5 Jahre
59,38
10 Jahre
61,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,40
3 Monate
54,43
1 Jahr
50,92
3 Jahre
50,49
5 Jahre
47,83
10 Jahre
47,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,42
3 Monate
55,88
1 Jahr
53,68
3 Jahre
54,39
5 Jahre
54,74
10 Jahre
55,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,79 %	5,39 %	6,00 %	7,55 %	7,70 %	6,40 %
Maximaler Verlust	-2,82 %	-2,82 %	-5,98 %	-14,97 %	-18,79 %	-21,73 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	57,01	57,01	57,01	59,38	59,38	61,11
Tiefstkurs (in EUR)	55,40	54,43	50,92	50,49	47,83	47,83
Durchschnittspreis (in EUR)	56,42	55,88	53,68	54,39	54,74	55,51

Performance-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
+2,60 %
1 Jahr
+7,58 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+1,41 %
10 Jahre
+4,76 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-13,27 %
3 Jahre
-25,56 %
5 Jahre
-42,74 %
10 Jahre
-67,46 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,93 %

Performance im Jahr: 2024
+2,60 %
2023
+7,13 %
2022
-13,23 %
2021
+3,60 %
2020
-0,86 %
2019
+10,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,61 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+8,62 %
5 Jahre
+2,57 %
10 Jahre
+1,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,58 %	+2,60 %	+7,58 %	+0,47 %	+1,41 %	+4,76 %
Relativer Return	-0,17 %	-3,01 %	-13,27 %	-25,56 %	-42,74 %	-67,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,17 %	-1,01 %	-1,18 %	-0,82 %	-0,93 %	-0,93 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,60 %	+7,13 %	-13,23 %	+3,60 %	-0,86 %	+10,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	+0,01 %	+0,05 %	+0,29 %	+0,07 %	+0,03 %
Excess Return	+2,61 %	+0,09 %	+1,21 %	+8,62 %	+2,57 %	+1,88 %