H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Fonds
140,419 EUR +0,20 +0,14% 17.11.2017, 22:25:34
WKN: 986054 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000973029 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 141,244 ( 73 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,42 Hoch / Tief (heute) 140,42 / 140,42 Fondsvolumen 146,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 139,593 ( 74 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,46 / 137,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +2,15%
Benchmark
H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 139,49 EUR -0,73 -0,52% 17.11. 10:55:17 140,150 / 141,880
KAG (EUR) 140,76 EUR +0,68 +0,49% 17.11. 08:00:00 140,760 / 144,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,76% +2,15% +3,27% +11,84% +40,03%
relativer Return -0,42% -4,42% -7,82% -23,78% -43,05% -34,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -1,50% -0,68% -0,75% -0,93% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +0,04% +1,45% +7,79% +0,41% +7,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,03 +0,24 +0,47 +0,42 -0,27
Excess Return +2,17% +0,21% +3,12% +8,03% +8,80% -15,27%

Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,28% 3,25% 4,36% 3,91% 4,01%
max. Verlust -1,73% -1,73% -2,55% -9,50% -9,50% -9,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,01% +1,11% +1,39% +3,61% +3,61% +4,92%
1-Monats-Tief +0,01% -0,16% -0,56% -3,73% -3,73% -4,48%
Höchstkurs 142,54 142,54 142,54 152,37 152,37 152,37
Tiefstkurs 140,08 137,98 137,98 136,40 130,06 101,34
Durchschnittspreis 141,45 140,19 140,53 142,26 139,54 129,32

Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Beraterund Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht.. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 28.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,37%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,43% Standard Chartered PLC 3,625% 23.11.2022
2,31% Telefonica Emisiones SAU 2,242% 27.05.2022
2,26% Hammerson PLC 2% 01.07.2022
2,22% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
2,13% Unilever NV 0,875% 31.07.2025
2,09% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
2,07% Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024
1,80% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
1,54% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
1,52% Telecom Italia SpA/Milano 3% 30.09.2025
Stand: 29.09.2017

Ratings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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