PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Fonds
110,830 EUR +0,29 +0,26% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A77 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 114,150 ( n.a. ) Eröffnung 110,83 Hoch / Tief (heute) 110,83 / 110,83 Fondsvolumen 176,93 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 110,830 ( n.a. ) Vortag 110,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,81 / 104,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +5,88%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS
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KAG (EUR) 110,83 EUR +0,29 +0,26% 19.07. 08:00:00 110,830 / 114,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% +0,81% +5,60% +13,81% n.a. n.a.
relativer Return +2,25% +2,08% -5,78% -19,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,25% +0,69% -0,50% -0,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +2,19% +7,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,52 +0,82 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,62% +5,57% +13,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 3,93% 3,72% 5,29% n.a. n.a.
max. Verlust -1,86% -1,86% -2,17% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +0,98% +1,74% +2,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,14% -2,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,81 111,81 112,10 112,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,73 109,65 106,67 98,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,63 110,68 109,36 107,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prisma Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,74% Xetra-Gold
3,43% Apple Inc (float) 07.02.2020
2,90% JPMorgan Chase & Co (float) 24.10.2023
2,07% Pfeiffer Vacuum Technology AG
2,03% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,94% Mobilux Finance SAS 5,5% 15.11.2024
1,90% Henkel AG & Co KGaA
1,88% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
1,80% MAN SE
1,76% Wincor Nixdorf AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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