PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Fonds
113,420 EUR +0,27 +0,24% 22.01.2018, 09:56:24
WKN: A1W9A7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A77 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 114,660 ( 436 Stk. ) Eröffnung 113,42 Hoch / Tief (heute) 113,42 / 113,42 Fondsvolumen 218,09 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 113,440 ( 442 Stk. ) Vortag 113,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,59 / 108,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +5,71%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,35 EUR +0,07 +0,06% 22.01. 09:33:51 113,371 / 114,731
KAG (EUR) 113,85 EUR +0,09 +0,08% 18.01. 08:00:00 113,850 / 117,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,23% +5,88% +15,03% n.a. n.a.
relativer Return -0,67% -3,17% -3,85% -13,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -1,07% -0,33% -0,40% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,48% +6,17% +2,19% +7,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +1,51 +0,93 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,90% +13,25% +15,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,61% 3,57% 5,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,60% -2,06% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,43% +1,42% +2,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -1,14% -2,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,55 114,55 114,55 114,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,32 112,32 108,26 104,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,84 113,52 111,42 108,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prisma Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,55% Xetra-Gold
2,64% Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I
2,39% TUI AG
1,91% Accenture PLC
1,76% United Internet AG
1,76% SAP SE
1,71% MAN SE
1,70% Covestro AG
1,62% K+S AG 2,625% 06.04.2023
1,58% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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