Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.10.2023 Ausschüttend | 1,864 EUR |
19.10.2020 Ausschüttend | 0,059 EUR |
18.10.2019 Ausschüttend | 0,375 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5W · ISIN IE00BHZRQZ17 | 10,38 % |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Acc. (DE) ETF · WKN A0Q4R8 · ISIN DE000A0Q4R85 | 9,81 % |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWE · ISIN IE00B0M63623 | 9,73 % |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5X · ISIN IE00BHZRR030 | 9,47 % |
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56 | 8,14 % |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1H5UP · ISIN IE00B4M7GH52 | 6,03 % |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0BF · ISIN FR0010405431 | 5,36 % |
HSBC MSCI Indonesia ETF USD Dis. ETF · WKN A1H8BN · ISIN IE00B46G8275 | 4,86 % |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0ES · ISIN LU0476289466 | 4,65 % |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A14ZV2 · ISIN IE00BYYR0489 | 4,60 % |
Summe: | 73,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Weiterhin werden mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW Sondervermögens in ETF-Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets angelegt. Ein regionaler Schwerpunkt der Investitionen ist dabei nicht vorgesehen, das OGAW-Sondervermögen soll global angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 115,193 EUR -1,065 EUR · -0,92 % heute, 09:48:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 116,490 EUR +0,720 EUR · +0,62 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 116,023 EUR -0,590 EUR · -0,51 % heute, 10:02:31 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 116,320 EUR -0,100 EUR · -0,09 % heute, 08:06:41 · 0 Stk. |