PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Fonds
118,810 EUR +0,29 +0,24% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NDS4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A08RL9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 122,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,81 Hoch / Tief (heute) 118,81 / 118,81 Fondsvolumen 1,77 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 118,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,34 / 113,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +3,88%
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PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC
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KAG (EUR) 118,81 EUR +0,29 +0,24% 17.01. 08:00:00 118,810 / 122,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +0,85% +3,67% +9,35% +22,49% n.a.
relativer Return -0,19% -3,96% -6,24% -18,49% -37,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -1,34% -0,54% -0,57% -0,79% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,30% +3,09% +2,71% +3,26% +5,45% +5,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +1,12 +0,52 +0,54 +0,57 n.a.
Excess Return +3,69% +11,16% +9,50% +13,58% +18,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,66% 3,64% 5,90% 5,84% n.a.
max. Verlust -0,43% -2,01% -2,22% -11,64% -11,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +1,49% +4,38% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief +1,30% -0,45% -1,19% -4,64% -5,52% n.a.
Höchstkurs 118,82 119,34 119,34 120,87 120,87 n.a.
Tiefstkurs 116,94 116,94 113,57 105,39 96,96 n.a.
Durchschnittspreis 117,63 117,77 116,46 113,72 109,32 n.a.

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Der Private Banking Invest 50 ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quoten der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt können zwischen 0 und 100 % des Fondsvermögens variiert werden. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Vereinigte Staaten von Amerika, Großbritannien, Schweiz. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Auflagedatum 07.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,34 EUR (11.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 20 EUR

Gebühren zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,12% DJE Concept I EUR
6,02% Telecom Italia SpA/Milano 4,5% 25.01.2021
5,88% Lafarge SA 4,75% 23.03.2020
5,63% Priceline Group Inc/The 2,15% 25.11.2022
5,21% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
3,58% DJE Europa I EUR
3,30% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
2,79% thyssenkrupp AG 2,75% 08.03.2021
2,72% Telekom Austria AG (var)
2,59% GRENKE FINANCE Plc 0,875% 07.10.2022
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PRIVATE BANKING INVEST 50 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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