PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR...

Fonds
51,020 EUR +0,02 +0,04% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: 532003 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005320030 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 53,060 ( n.a. ) Eröffnung 51,02 Hoch / Tief (heute) 51,02 / 51,02 Fondsvolumen 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 51,020 ( n.a. ) Vortag 51,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,43 / 50,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +0,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 51,02 EUR +0,02 +0,04% 15.08. 08:00:00 51,020 / 53,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% -0,08% +0,34% +3,27% +5,99% +8,65%
relativer Return* -1,93% -3,42% -1,35% -0,24% -14,49% -36,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,93% -1,15% -0,11% -0,01% -0,26% -0,37%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,51% +1,42% +3,46% -1,37% +2,36% +0,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +1,20 +1,17 +0,30 +0,35 -1,50
Excess Return +0,36% +1,98% +3,42% +1,28% +1,93% -37,25%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 0,86% 0,71% 0,96% 1,07% 2,01%
max. Verlust -0,18% -0,43% -1,15% -2,02% -4,12% -11,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,37% +1,39% +1,39% +2,12%
1-Monats-Tief +0,04% -0,24% -0,53% -0,77% -1,47% -5,88%
Höchstkurs 51,09 51,09 52,06 52,06 52,40 53,96
Tiefstkurs 50,96 50,84 50,84 49,71 49,71 47,64
Durchschnittspreis 51,02 50,97 51,34 51,17 51,36 51,12

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicole Schütz
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,06% SPDR Barclays US TIPS UCITS ETF A
2,95% AIS-AM.FL.RA.DL.CO. DLC
2,07% iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF
1,90% AB SICAV I Short Dur.High Yi.Pf.I2 EUR H
1,87% Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Acc
1,82% Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A EUR H Inc
1,81% Amundi Funds US Aggregate IHE C
1,73% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
1,71% Assenagon Credit Selection I
1,69% Aramea Rendite Plus
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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