PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR...

Fonds
51,330 EUR -0,01 -0,02% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 532003 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005320030 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 53,380 ( n.a. ) Eröffnung 51,33 Hoch / Tief (heute) 51,33 / 51,33 Fondsvolumen 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 51,330 ( n.a. ) Vortag 51,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,46 / 50,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,13%
Benchmark
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KAG (EUR) 51,33 EUR -0,01 -0,02% 19.01. 08:00:00 51,330 / 53,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,23% +1,31% +3,33% +6,89% +10,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,12% +1,42% +3,46% -1,37% +2,36% +0,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +3,19 +1,05 +0,83 +0,44 -1,36
Excess Return +1,33% +6,01% +3,48% +3,55% +2,83% -35,57%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 0,74% 0,85% 1,09% 1,22% 2,10%
max. Verlust -0,21% -0,38% -0,83% -4,12% -4,12% -11,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,29% +0,37% +1,19% +1,19% +1,88%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,21% -1,32% -1,32% -5,58%
Höchstkurs 51,43 52,06 52,06 52,40 52,40 53,96
Tiefstkurs 51,28 51,28 51,18 49,71 49,71 47,64
Durchschnittspreis 51,37 51,69 51,54 51,28 51,43 51,24

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicole Schütz
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,01% AB SICAV I Short Dur.High Yi.Pf.I2 EUR H
1,97% Candriam Bd.Eu.H.Y.Cl.I EUR Cap Acc
1,96% Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A EUR Inc
1,90% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
1,84% Aramea Rendite Plus
1,84% Assenagon Credit Selection I
1,79% Amundi ETF Fl.Rate USD Corp.U.E.
1,77% Weltzins-INVEST (I)
1,77% Amundi Funds US Aggregate IHE C
1,69% SPDR Barclays US TIPS UCITS ETF A
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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