Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 | 11,93 % |
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold | 4,14 % |
0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2018 (2028) | 3,71 % |
2,375% Europäische Investitionsbank DL-Bonds v. 2017/2027 | 3,52 % |
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Anteile A o.N. | 3,07 % |
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN | 3,01 % |
1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 2019/2029 | 2,64 % |
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N. | 2,52 % |
0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/2029 | 2,36 % |
0,750% Österreich, Republik EO-MTN v. 2018/2028 | 2,15 % |
Summe: | 39,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,63 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,33 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 5,7% am MSCI AC Asia Pacific, zu 19,3% am MSCI Europe, zu 10,7% am MSCI North America, zu 47,6% am JPM Germany 1- 10, zu 12,9% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3,8% am Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,520 EUR -0,030 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 65,683 EUR +1,996 EUR · +3,13 % 08.03.2024, 12:24:57 · 539 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 65,425 EUR -0,009 EUR · -0,01 % heute, 08:23:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 65,420 EUR +0,340 EUR · +0,52 % heute, 08:03:09 · 0 Stk. |