PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KL...

Fonds
54,720 EUR +0,03 +0,05% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0M027 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M0275 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 56,360 ( n.a. ) Eröffnung 54,72 Hoch / Tief (heute) 54,72 / 54,72 Fondsvolumen 210,79 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 54,720 ( n.a. ) Vortag 54,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,00 / 54,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / -2,20%
Benchmark
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KAG (EUR) 54,72 EUR +0,03 +0,05% 13.12. 08:00:00 54,720 / 56,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,15% -2,47% -2,20% +1,80% +14,55% +48,35%
relativer Return* +1,96% +3,41% -2,67% -19,60% -32,72% -57,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,96% +1,12% -0,23% -0,60% -0,66% -0,70%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,72% +1,90% +1,06% +3,68% +7,22% +7,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 +0,16 +0,14 +0,19 +0,38 +0,03
Excess Return -2,18% +1,24% +1,95% +4,20% +10,49% +2,45%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,46% 4,25% 4,51% 5,09% 4,94%
max. Verlust -1,71% -3,39% -4,42% -6,25% -11,29% -11,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,15% +0,72% +2,05% +2,26% +3,99% +4,73%
1-Monats-Tief -1,15% -2,14% -2,59% -3,95% -3,95% -3,95%
Höchstkurs 55,72 56,76 57,37 57,37 58,03 58,03
Tiefstkurs 54,48 54,48 54,48 51,31 48,79 35,39
Durchschnittspreis 55,19 55,65 56,10 55,35 54,56 49,21

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifk; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifkate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Daneben muss der Fonds mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Absatz 8 Investmentsteuer gesetz anlegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruf Herbert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,04% EUR-Kontoguthaben
4,45% 1,500% USA Nts. 31.03.23
4,11% Gold Bullion Securities Nts. 31.12.49
3,26% 1,750% BRD ILB 15.04.20
3,26% 2,375% US Treasury Nts. 15.08.24
2,84% iShares DJ STOXX Large 200 ETF (DE)
2,57% 0,100% BRD ILB 15.04.26
2,37% 1,500% USA Nts. 31.01.22
2,09% iShares III PLC - EO Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
2,06% 1,750% Frankreich OAT 25.05.23
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK4 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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