PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NA...

Fonds
58,632 EUR -0,14 -0,23% 14.12.2018, 22:25:33
WKN: A0M03V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M03V5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 59,054 ( 173 Stk. ) Eröffnung 58,63 Hoch / Tief (heute) 58,63 / 58,63 Fondsvolumen 832,58 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 58,210 ( 176 Stk. ) Vortag 58,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,05 / 58,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / -2,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,72 EUR +0,14 +0,24% 14.12. 08:00:00 58,720 / 60,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,26% -2,51% -3,12% +0,28% +13,67% +47,76%
relativer Return* +1,86% +3,36% -3,58% -20,80% -33,24% -57,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,86% +1,11% -0,30% -0,65% -0,67% -0,71%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,57% +1,84% +0,47% +4,10% +7,76% +7,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 +0,00 +0,03 +0,15 +0,37 +0,03
Excess Return -3,10% +0,02% +0,43% +3,08% +9,61% +1,86%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,55% 4,28% 4,39% 4,86% 4,59%
max. Verlust -1,63% -3,18% -4,27% -5,32% -9,69% -9,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,26% +0,93% +1,92% +1,92% +3,39% +4,45%
1-Monats-Tief -1,26% -2,23% -2,54% -3,37% -3,54% -3,99%
Höchstkurs 59,72 60,68 61,37 61,91 62,41 62,41
Tiefstkurs 58,36 58,36 58,36 56,20 52,49 38,49
Durchschnittspreis 59,13 59,57 60,20 59,70 58,76 52,91

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (07.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruf Herbert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,96% Source Physical Markets ETC Gold
2,73% 2,375% EIB Nts. 24.05.27
2,73% 1,750% Inter-American Deve-lopment Bank MTN 14.04.22
2,71% 3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24
2,70% 3,000% Inter-American Deve-lopment Bank MTN 04.10.23
2,70% 0,200% Nordrhein-Westfalen MTSA 16.02.24
2,46% 1,750% BRD ILB 15.04.20
2,01% Candriam SRI SICAV - Candriam SRI Equity Pacific
2,00% 0,500% BRD Anl. 15.02.28
1,95% 0,750% Österreich MTN 20.02.28
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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