PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NA...

Fonds
62,717 EUR +0,17 +0,27% 17.08.2018, 22:25:30
WKN: A0M03W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M03W3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 63,168 ( 162 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,72 Hoch / Tief (heute) 62,72 / 62,72 Fondsvolumen 871,97 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 62,266 ( 164 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,47 / 59,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +1,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,33 EUR -0,06 -0,10% 17.08. 08:00:00 62,330 / 64,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,39% +0,27% +1,93% +2,83% +19,70% +38,06%
relativer Return* -1,99% -3,93% -12,29% -19,52% -36,48% -48,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,99% -1,33% -1,09% -0,60% -0,75% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,71% +2,04% +0,66% +4,32% +7,97% +7,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,47 +0,20 +0,49 +0,60 -0,12
Excess Return +1,95% +3,86% +2,98% +10,42% +15,64% -7,84%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,65% 4,25% 4,87% 4,80% 5,00%
max. Verlust -0,61% -1,51% -4,42% -7,12% -9,54% -16,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,39% +1,05% +2,32% +2,33% +3,65% +5,26%
1-Monats-Tief +0,39% -0,85% -2,26% -3,11% -3,11% -8,51%
Höchstkurs 62,54 62,81 63,31 63,31 63,54 63,54
Tiefstkurs 62,02 61,86 60,39 57,30 52,24 38,80
Durchschnittspreis 62,26 62,24 61,84 60,86 59,41 53,19

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,95% Coca-Cola HBC AG
0,66% Total
0,58% Téléperformance SE
0,55% Orpea
0,53% Umicore S.A.
0,43% Philips
0,43% Prudential
0,39% Essity AB B
0,39% Fresenius
0,38% Hannover Rück SE
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - 3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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