PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TR...

Fonds
58,500 EUR -0,39 -0,66% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A0NBKB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NBKB6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 60,260 ( n.a. ) Eröffnung 58,50 Hoch / Tief (heute) 58,50 / 58,50 Fondsvolumen 51,97 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 58,500 ( n.a. ) Vortag 58,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,32 / 58,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -3,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,50 EUR -0,39 -0,66% 07.12. 08:00:00 58,500 / 60,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -0,64% -3,54% -1,48% +5,79% n.a.
relativer Return* +3,14% +4,28% -5,79% -18,82% -37,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,14% +1,41% -0,50% -0,58% -0,77% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,27% +0,71% +1,26% +0,98% +5,14% +1,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 -0,10 -0,11 -0,05 +0,06 n.a.
Excess Return -3,52% -0,79% -1,33% -1,13% +1,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,09% 3,80% 4,06% 5,17% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,80% -4,60% -4,95% -10,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,91% +0,91% +2,38% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,82% -2,43% -2,43% -4,56% n.a.
Höchstkurs 59,52 59,97 61,73 62,27 66,14 n.a.
Tiefstkurs 58,50 58,50 58,50 58,50 56,09 n.a.
Durchschnittspreis 59,10 59,25 59,96 60,46 60,26 n.a.

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, langfristig und unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine adäquate Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann seine Anlagen laufend und umfassend verändern und auch sehr konzentriert anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruf Herbert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,45% Amundi 3 - 6 M I-C 3D
17,55% db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF 1C
12,60% Amundi 6 M-I
8,33% iShares Spain Government Bond ETF
8,15% eb.rexx Government 5,5-10,5
7,41% iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr ETF
5,34% ETFS Cmdty Sec. Zt. DJ AIG Energy
5,29% iShares II $ Treasury Bond 7-10yr ETF
3,06% MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF
2,92% iShares PLC - S&P 500 Index Fund ETF
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO TREND SELECT 50 - AK4 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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