PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RE...

Fonds
20,525 USD -0,04 -0,19% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W8YW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0990493917 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 20,525 ( n.a. ) Eröffnung 20,53 Hoch / Tief (heute) 20,53 / 20,53 Fondsvolumen 436,31 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 20,525 ( n.a. ) Vortag 20,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,74 / 17,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,23% / +12,83%
Benchmark
PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,53 USD -0,04 -0,19% 16.08. 08:00:00 20,525 / 20,525
KAG (EUR) 18,05 EUR -0,08 -0,42% 16.08. 08:00:00 18,051 / 18,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,23% +8,78% +16,82% +31,63% n.a. n.a.
relativer Return* -0,38% -0,16% -3,93% -6,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,38% -0,05% -0,33% -0,18% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,87% +5,19% +13,65% +5,83% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +1,35 +0,81 +0,66 n.a. n.a.
Excess Return +12,85% +30,05% +34,29% +38,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 8,81% 12,02% 12,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -3,09% -9,51% -14,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +2,52% +2,96% +6,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +0,93% -2,87% -9,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,64 20,64 20,74 20,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,27 19,44 17,89 13,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 20,45 20,06 19,40 17,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen. Der Fondsmanager bevorzugt Gesellschaften mit einem überdurchschnittlichen Kapitalwachstumspotenzial und hoher Börsenkapitalisierung. Daraus resultiert ein breit gestreutes Portfolio, das in der Regel aus über 100 Gesellschaften besteht.

Fondsprospekte zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Auflagedatum 20.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wellington Management Co LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,83% Amazon.com Inc
3,69% Alphabet Inc
3,19% Bank of America Corp
3,12% Microsoft Corp
2,64% Apple Inc
2,15% UnitedHealth Group Inc
1,77% Facebook Inc
1,74% Boeing Co/The
1,64% Verizon Communications Inc
1,52% Lockheed Martin Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - NA USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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