PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQ...

Fonds
13,163 USD +0,08 +0,59% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A12E6C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1138725863 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,163 ( n.a. ) Eröffnung 13,16 Hoch / Tief (heute) 13,16 / 13,16 Fondsvolumen 92,75 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 13,163 ( n.a. ) Vortag 13,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,55 / 10,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +22,67%
Benchmark
PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQ...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,16 USD +0,08 +0,59% 18.09. 08:00:00 13,163 / 13,163
KAG (EUR) 11,27 EUR +0,06 +0,51% 18.09. 08:00:00 11,271 / 11,271

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,24% -1,75% +25,40% +30,07% n.a. n.a.
relativer Return* -0,71% -5,41% +4,22% -12,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,71% -1,84% +0,35% -0,37% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +14,83% -2,08% +21,09% -3,00% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +1,21 +0,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,55% +31,97% +34,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 11,16% 12,67% 14,76% n.a. n.a.
max. Verlust -2,36% -4,57% -8,11% -22,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +1,04% +4,52% +11,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -3,24% -3,24% -11,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,29 13,55 13,55 13,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,98 12,78 10,68 7,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,12 13,17 12,26 10,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Wertpapierauswahl fundamentale, unternehmensspezifische Kriterien an (Bottom-up-Ansatz).

Fondsprospekte zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 10.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% Rsp Permian
3,50% Axon Enterprise Rg
3,30% Integer Holdings
3,20% Commvault Systems
3,20% Alexion Pharmaceuticals
3,10% Zendesk
3,10% Conduent (wi)
3,00% Bank Nt Butterfield & Son
3,00% Chicos Fas
2,90% Delta Air Lines
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PRIVILEDGE - WELLSCAP US SELECTIVE EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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