PROFI-BALANCE - EUR DIS

Fonds
66,570 EUR -0,09 -0,14% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 67,900 ( n.a. ) Eröffnung 66,57 Hoch / Tief (heute) 66,57 / 66,57 Fondsvolumen 75,17 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 66,570 ( n.a. ) Vortag 66,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,92 / 59,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +8,98%
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PROFI-BALANCE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,57 EUR -0,09 -0,14% 21.06. 08:00:00 66,570 / 67,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,62% +9,13% +12,91% +38,97% +34,90%
relativer Return -1,66% +0,84% -9,59% -22,00% -31,54% -28,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% +0,28% -0,84% -0,69% -0,63% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,46% +3,83% +3,20% +6,93% +10,82% +9,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,39 +0,63 +0,97 +1,08 -0,19
Excess Return +9,15% +5,39% +12,76% +25,51% +35,93% -20,40%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 3,07% 4,38% 6,44% 5,77% 7,62%
max. Verlust -0,36% -0,97% -3,22% -13,41% -13,41% -32,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,44% +1,55% +2,56% +3,77% +4,13% +6,25%
1-Monats-Tief +0,44% -0,46% -0,46% -5,31% -5,31% -8,65%
Höchstkurs 66,69 66,92 66,92 67,84 67,84 67,84
Tiefstkurs 66,31 65,21 61,06 58,21 49,97 35,55
Durchschnittspreis 66,50 66,12 64,44 63,56 60,47 53,68

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,64% UniInstitutional Euro Reserve Plus
18,15% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
7,18% ISHARES $ TRASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
6,03% UniReserve: Euro-Corporates
5,39% UniValueFonds: Global A
5,31% Brandes Inv. - European Value Fund
5,25% UniFavorit: Aktien
5,14% UniEuroSTOXX 50 -I-
4,72% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
4,49% PIMCO - Capital Securities Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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