PROFI-BALANCE - EUR DIS

Fonds
66,970 EUR -0,17 -0,25% 19.10.2017, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 68,310 ( n.a. ) Eröffnung 66,97 Hoch / Tief (heute) 66,97 / 66,97 Fondsvolumen 77,83 Mio. EUR (Stand: 18.10.2017)
Geld 66,970 ( n.a. ) Vortag 67,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,15 / 61,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +7,01%
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PROFI-BALANCE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,97 EUR -0,17 -0,25% 19.10. 08:00:00 66,970 / 68,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +1,21% +7,01% +16,87% +32,06% +38,70%
relativer Return -1,77% -0,23% -5,29% -19,63% -31,20% -29,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,08% -0,45% -0,61% -0,62% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,94% +3,83% +3,20% +6,93% +10,82% +9,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,75 +0,83 +0,74 +0,90 -0,16
Excess Return +7,03% +8,73% +16,72% +19,06% +29,02% -16,60%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 3,67% 3,57% 6,33% 5,68% 7,55%
max. Verlust -0,27% -1,96% -3,06% -13,41% -13,41% -31,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,30% +1,40% +2,47% +3,72% +4,38% +7,04%
1-Monats-Tief +1,30% -1,09% -1,09% -4,25% -4,25% -10,08%
Höchstkurs 67,15 67,15 67,15 67,84 67,84 67,84
Tiefstkurs 66,11 64,87 62,53 58,21 51,82 35,55
Durchschnittspreis 66,76 65,98 65,35 64,12 61,43 54,17

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,69% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
11,53% iShsII-$ TIPS UCITS ETF
6,82% Uniinstitutional Multi Credit
6,63% UniExtra: EuroStoxx 50
5,73% UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
5,66% UniEuroKapital Corporates A
5,30% UniEuroSTOXX 50 -I-
5,15% UniDeutschland I
3,90% UniDynamicFonds: Europa A
3,85% db x-trackers FTSE 100 ETF
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.09.2017
Lipper Leaders 21.10.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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