PROFI-BALANCE - EUR DIS

Fonds
67,620 EUR +0,17 +0,25% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 68,970 ( n.a. ) Eröffnung 67,62 Hoch / Tief (heute) 67,62 / 67,62 Fondsvolumen 84,80 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 67,620 ( n.a. ) Vortag 67,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,49 / 65,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +2,90%
Benchmark
PROFI-BALANCE - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 67,62 EUR +0,17 +0,25% 20.09. 08:00:00 67,620 / 68,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,53% -0,57% +2,90% +12,10% +23,92% +63,95%
relativer Return* -0,27% -3,15% -10,43% -19,05% -32,25% -41,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% -1,06% -0,91% -0,59% -0,65% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,33% +4,24% +3,83% +3,20% +6,93% +10,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +1,29 +0,72 +0,47 +0,64 +0,17
Excess Return +2,92% +10,47% +12,25% +11,95% +19,86% +18,05%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 3,45% 4,26% 5,45% 5,63% 7,16%
max. Verlust -1,43% -2,13% -3,70% -10,87% -13,41% -19,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,06% +1,98% +2,98% +3,77% +6,25%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -1,31% -5,31% -5,31% -8,65%
Höchstkurs 68,00 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49
Tiefstkurs 67,03 67,03 65,37 58,21 56,64 35,55
Durchschnittspreis 67,57 67,77 67,20 64,98 63,69 56,00

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,46% UniEuroAnleihen
11,77% iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
7,65% UniFavorit: Aktien
6,74% UniDynamicFonds: Europa A
6,49% UniValueFonds: Europa A
5,73% UniInst. Europ. Equ. Concentrated
4,42% UniEuroKapital Corporates A
3,46% UniEuroRenta
3,23% JOHCM Umb. Fd. - Euro. Conc. Val.
3,05% UniInstitutional EM Bonds Spezial
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings