PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR...

Fonds
1.245,140 EUR +2,54 +0,20% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W9A3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A36 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.245,140 ( n.a. ) Eröffnung 1.245,14 Hoch / Tief (heute) 1.245,14 / 1.245,14 Fondsvolumen 206,61 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 1.245,140 ( n.a. ) Vortag 1.242,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.262,63 / 1.183,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +2,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.245,14 EUR +2,54 +0,20% 16.08. 08:00:00 1.245,140 / 1.245,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,39% +1,58% +2,52% +8,20% n.a. n.a.
relativer Return* -2,44% -2,78% -10,70% -15,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,44% -0,94% -0,94% -0,46% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,30% +7,92% +3,13% +7,62% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,85 +0,32 +0,56 n.a. n.a.
Excess Return +2,54% +11,02% +8,35% +19,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 5,73% 6,60% 8,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -1,97% -6,24% -14,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +1,66% +2,22% +6,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,11% -3,74% -5,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.257,40 1.257,40 1.262,63 1.262,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.238,29 1.220,91 1.183,83 991,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.247,91 1.237,13 1.231,30 1.174,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).

Fondsprospekte zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ProfitlichSchmidlin AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Laufende Kosten 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,62% Rolls-Royce Holdings PLC
4,89% Brenntag AG
4,58% Linde AG
4,51% MTU Aero Engines AG
4,50% Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,92% Bayer Capital Corp BV 5,625% 22.11.2019
3,27% Fastenal Co
3,18% Tucows Inc
3,16% Matterhorn Telecom Holding SA 4,875% 01.05.2023
3,13% Innogy SE
Stand: 30.05.2018

Ratings zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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