PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Fonds
63,910 EUR +0,01 +0,02% 24.11.2017, 11:59:00
WKN: 987725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0084489227 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 63,91 Hoch / Tief (heute) 63,91 / 63,91 Fondsvolumen 30,40 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 63,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,20 / 60,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +7,50%
Benchmark
PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS
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Frankfurt 63,87 EUR +0,22 +0,35% 23.11. 12:25:31 /
KAG (EUR) 64,38 EUR +0,01 +0,02% 23.11. 08:00:00 64,380 / 67,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +2,55% +7,41% +15,96% +20,14% +3,64%
relativer Return -0,80% -3,59% -2,18% -13,49% -38,72% -51,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -1,21% -0,18% -0,40% -0,81% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,90% +5,50% +4,95% +2,81% -0,51% +7,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,65 +0,60 +0,50 +0,37 -0,37
Excess Return +7,43% +10,53% +16,11% +17,63% +16,08% -42,26%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 4,68% 4,47% 8,56% 7,91% 9,48%
max. Verlust -2,01% -2,11% -3,27% -15,46% -15,46% -38,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +1,47% +1,82% +4,32% +4,32% +5,27%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -1,01% -6,05% -6,05% -17,61%
Höchstkurs 64,81 64,88 65,61 65,61 65,61 73,03
Tiefstkurs 63,51 62,18 61,06 53,43 52,37 44,51
Durchschnittspreis 64,38 63,90 63,58 60,88 59,18 56,95

Fondsstrategie zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETFSegment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert. Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko ab. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger gewisse und vorübergehende Wertschwankungen akzeptieren.

Fondsprospekte zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 22.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,89 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Eininger,Steffen Müller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,45% Global Allocation UI
6,98% Datagroup AG
6,01% iShares STOXX Gl.S.Div.100(DE)UCITS ETF
5,54% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,78% DBXT St.E.600 UCITS ETF 1C
4,16% PTAM Absolute Return Class A
3,40% PTAM Defensiv Portfolio OP
3,11% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
3,00% PTAM Strategie Portfolio Defensiv
2,83% iShares Gold Producers U.E.USD Acc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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