PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Fonds
62,860 EUR 0,00 0,00% 19.09.2018, 21:47:00
WKN: 987725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0084489227 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 63,500 ( 800 Stk. ) Eröffnung 62,86 Hoch / Tief (heute) 62,86 / 62,86 Fondsvolumen 44,35 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 62,600 ( 800 Stk. ) Vortag 62,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,73 / 62,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / -0,79%
Benchmark
PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,74 EUR +0,16 +0,26% 19.09. 16:59:46 62,740 / 63,510
KAG (EUR) 62,91 EUR +0,10 +0,16% 19.09. 08:00:00 62,910 / 66,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,02% -3,04% -0,77% +11,14% +17,16% +21,01%
relativer Return* +0,33% -4,44% -12,74% -20,07% -34,53% -57,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,33% -1,50% -1,13% -0,62% -0,70% -0,71%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,29% +6,83% +5,50% +4,95% +2,81% -0,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,73 +0,47 +0,23 +0,31 -0,22
Excess Return -0,75% +8,52% +11,29% +7,95% +13,10% -24,89%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 5,83% 6,36% 7,78% 7,81% 8,87%
max. Verlust -2,17% -3,77% -6,60% -12,38% -15,46% -24,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,95% -0,36% +2,31% +5,05% +5,07% +5,07%
1-Monats-Tief -0,95% -1,68% -4,02% -6,00% -6,54% -17,62%
Höchstkurs 63,72 64,78 66,38 66,38 66,38 66,38
Tiefstkurs 62,34 62,34 62,00 53,43 53,43 44,51
Durchschnittspreis 63,13 63,57 64,10 61,97 60,56 56,81

Fondsstrategie zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETFSegment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert. Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko ab. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger gewisse und vorübergehende Wertschwankungen akzeptieren.

Fondsprospekte zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 22.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,89 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,64% PTAM Global Allocation UI Inhaber-Anteile
5,51% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
4,95% iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile
4,43% Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.
4,00% Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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