PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Fonds
54,900 EUR +0,14 +0,26% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0J4J5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260464168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 57,650 ( n.a. ) Eröffnung 54,90 Hoch / Tief (heute) 54,90 / 54,90 Fondsvolumen 28,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 54,900 ( n.a. ) Vortag 54,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,90 / 51,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +6,79%
Benchmark
PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS
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KAG (EUR) 54,90 EUR +0,14 +0,26% 22.01. 08:00:00 54,900 / 57,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +3,39% +6,79% +7,19% +19,34% +21,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,91% +4,52% -1,19% +4,36% +7,98% +0,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +1,03 +0,35 +0,56 +0,48 -0,38
Excess Return +6,81% +12,05% +7,34% +15,15% +15,28% -24,87%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 5,28% 4,70% 6,79% 5,85% 5,12%
max. Verlust -0,84% -2,03% -4,10% -14,26% -14,26% -14,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,65% +1,77% +1,77% +3,99% +3,99% +3,99%
1-Monats-Tief +1,65% +0,11% -1,81% -4,83% -4,83% -4,83%
Höchstkurs 54,90 54,90 54,90 57,13 57,13 57,13
Tiefstkurs 53,67 53,00 51,22 48,49 45,50 44,43
Durchschnittspreis 54,34 53,91 52,86 52,53 50,93 48,98

Fondsstrategie zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringen Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.

Fondsprospekte zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Eininger, Prof. Dr. Stefan Duchat
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,83% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
6,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
6,00% Global Allocation UI
5,80% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,90% Spain Government Inflation Linked Bond 0,3% 30.11.2021
3,38% IFP Luxembourg Fund FCP Global Age Fund Cap.
2,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.05.2022
2,60% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
2,53% Apple Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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