PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - E...

Fonds
50,900 EUR +0,08 +0,16% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M1UH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UH1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 53,450 ( n.a. ) Eröffnung 50,90 Hoch / Tief (heute) 50,90 / 50,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 50,900 ( n.a. ) Vortag 50,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,15 / 50,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +0,55%
Benchmark
PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,90 EUR +0,08 +0,16% 22.01. 08:00:00 50,900 / 53,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +0,61% +0,79% +1,94% +7,55% +9,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,45% +0,30% +1,52% +0,04% +2,84% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +1,10 +0,26 +0,27 +0,26 -0,61
Excess Return +0,81% +5,03% +2,09% +2,92% +3,49% -36,09%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,68% 1,69% 2,71% 2,54% 4,74%
max. Verlust -0,31% -0,75% -1,60% -5,77% -5,77% -18,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +0,95% +1,44% +1,65% +3,43%
1-Monats-Tief +0,39% +0,04% -0,78% -1,79% -2,38% -11,94%
Höchstkurs 50,96 50,98 51,15 51,76 51,76 51,76
Tiefstkurs 50,61 50,60 50,33 48,61 47,74 41,09
Durchschnittspreis 50,83 50,81 50,72 50,47 49,94 48,14

Fondsstrategie zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Der PTAM Strategie Portfolio Defensiv ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 20% zu 80%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut. Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds, passiven Fonds auf Anlageklassen und Futures auf Indices. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt. Das Sondervermögen wird vom Initiator, der PT Asset Management AG, beraten.

Fondsprospekte zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,79% State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.2021
3,68% NRW Bank 3,875% 27.01.2020
3,67% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
3,56% State of Baden-Wurttemberg 4% 22.01.2019
3,56% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
3,53% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
3,46% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,34% Norddeutsche Landesbank -GZ- Hyp-Pfandbr.S.36 2014
2,92% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,5% 29.01.2021
2,72% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,05% 05.09.2022
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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