PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR AC...

Fonds
107,560 EUR +0,04 +0,04% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JCGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0635021032 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 107,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,56 Hoch / Tief (heute) 107,56 / 107,56 Fondsvolumen 541,13 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 107,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,23 / 107,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -0,35%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,56 EUR +0,04 +0,04% 19.07. 08:00:00 107,560 / 107,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,49% -0,35% -0,48% +2,87% n.a.
relativer Return +3,13% +5,49% +5,58% -15,38% -7,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,13% +1,80% +0,45% -0,46% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +1,77% +0,10% +0,53% +0,71% +3,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,19 -0,14 +0,04 -0,02 n.a.
Excess Return -0,33% +0,57% -0,63% +0,26% -0,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,42% 1,25% 1,54% 1,35% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,98% -1,97% -2,36% -2,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,65% +0,93% +0,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,42% -0,42% -0,91% -0,91% n.a.
Höchstkurs 107,56 108,14 109,23 109,23 109,23 n.a.
Tiefstkurs 107,08 107,08 107,08 105,82 104,56 n.a.
Durchschnittspreis 107,41 107,69 108,31 107,65 107,02 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsprospekte zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

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Top Holdings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,02% 3.25 % CV KRED.WIEDER.(DTE)08/13
4,73% Nomura Holdings Inc (float) 13.09.2016
3,95% 1.65% BK TOKYO-MITSUBI.13/18 SR -S-
3,56% JPMorgan Chase & Co (float) 26.02.2016
3,50% FR ING BANK 12/14 SR
3,36% 4 % STATE QATAR 09/15 -S-
3,09% FR CITIGROUP 07/14 '49' -SR-
2,92% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
2,86% 4.75 % A.DHABI NATL EN. 09/14 REG.S
2,81% FR GOLDMAN SACHS 05/15 -SR-S
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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