PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR AC...

Fonds
107,540 EUR -0,03 -0,03% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JCGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0635021032 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 107,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,54 Hoch / Tief (heute) 107,54 / 107,54 Fondsvolumen 451,05 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 107,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,90 / 106,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -1,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,54 EUR -0,03 -0,03% 16.01. 08:00:00 107,540 / 107,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +0,11% -1,23% +0,45% +1,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,54% -1,75% +1,77% +0,10% +0,53% +0,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,38 +0,13 -0,19 -0,32 n.a.
Excess Return -1,21% +1,06% +0,60% -1,15% -2,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,88% 1,41% 1,50% 1,38% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,73% -1,85% -2,15% -2,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,51% +0,51% +0,62% +0,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,53% -0,60% -0,89% -0,89% n.a.
Höchstkurs 107,59 107,67 108,90 109,23 109,23 n.a.
Tiefstkurs 106,91 106,88 106,88 105,82 105,21 n.a.
Durchschnittspreis 107,20 107,33 107,73 107,58 107,22 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsprospekte zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

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Top Holdings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,02% 3.25 % CV KRED.WIEDER.(DTE)08/13
4,73% Nomura Holdings Inc (float) 13.09.2016
3,95% 1.65% BK TOKYO-MITSUBI.13/18 SR -S-
3,56% JPMorgan Chase & Co (float) 26.02.2016
3,50% FR ING BANK 12/14 SR
3,36% 4 % STATE QATAR 09/15 -S-
3,09% FR CITIGROUP 07/14 '49' -SR-
2,92% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
2,86% 4.75 % A.DHABI NATL EN. 09/14 REG.S
2,81% FR GOLDMAN SACHS 05/15 -SR-S
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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