PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Fonds
46,640 EUR +0,19 +0,41% 23.01.2018, 21:55:02
WKN: A0F5CE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0225421923 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 47,576 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,71 Hoch / Tief (heute) 47,02 / 46,60 Fondsvolumen 15,19 Mio. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 46,640 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,02 / 42,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +8,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 46,80 EUR +0,10 +0,21% 23.01. 08:00:00 46,800 / 49,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +2,65% +8,46% +9,09% +28,36% -0,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,50% +7,23% -0,42% +3,38% +3,31% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +1,13 +0,30 +0,31 +0,49 -0,35
Excess Return +8,48% +18,19% +9,24% +12,33% +24,30% -46,73%

Risiko-Kennzahlen zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 5,04% 4,74% 9,88% 8,86% 11,20%
max. Verlust -1,06% -2,04% -2,97% -18,85% -18,85% -40,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +2,97% +4,58% +7,08% +7,77%
1-Monats-Tief +1,36% +0,13% -1,17% -5,71% -5,71% -19,56%
Höchstkurs 46,99 46,99 46,99 46,99 46,99 48,78
Tiefstkurs 46,04 45,50 42,95 37,55 36,08 28,99
Durchschnittspreis 46,50 46,18 44,88 43,13 41,84 40,26

Fondsstrategie zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des PVV SICAV - PVV CLASSIC ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien und Anrechte, Anleihen, andere Fonds, flüssige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Dabei ist die Anlage in flüssige Mittel auf 49% des Fondsvermögens beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Private VermögensVerwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,67% iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF
3,83% Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp.
3,57% Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
2,46% First State Investments ICVC - Global Listed Infrastructure Fund
2,45% Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average
2,41% ETFS Metal Securities Ltd./Silber Feinunze Zert. Perp.
2,40% ICBCCS WisdomTree S&P China500
2,23% BNP Paribas BV/RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Zert. Perp.
2,20% WisdomTree Japan Equity UC.ETF
2,18% Alpora Innovation Select
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PVV SICAV - PVV CLASSIC - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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