PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EU...

Fonds
46,610 EUR -0,11 -0,24% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A1XCPV Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1023704148 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 48,940 ( n.a. ) Eröffnung 46,61 Hoch / Tief (heute) 46,61 / 46,61 Fondsvolumen 7,27 Mio. EUR (Stand: 15.12.2017)
Geld 46,610 ( n.a. ) Vortag 46,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,02 / 45,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +1,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,61 EUR -0,11 -0,24% 15.12. 08:00:00 46,610 / 48,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +0,26% +1,06% -6,92% n.a. n.a.
relativer Return -2,35% -6,05% -5,84% -34,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% -2,06% -0,50% -1,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% -2,33% -5,84% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,02 -0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,08% +0,22% -6,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,56% 5,25% 5,61% 5,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -2,57% -4,31% -14,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,70% +2,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -0,54% -1,96% -3,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 46,75 47,16 48,02 52,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 45,95 45,95 45,95 44,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 46,38 46,52 46,85 47,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Der PVV Effizienz Invest ist ein aktiv gemanagter Dachfonds und verfolgt eine rein systematisch, quantitativ gemanagte Multi-Asset-Strategie. Er ist daher frei von Marktstimmungen oder -meinungen. Das Anlageuniversum besteht ausschließlich aus UCITS-konformen ETFs und wird monatlich (jeweils zur Monatsmitte) in Anlehnung an die - um wesentliche Anforderungen der modernen Kapitalmärkte erweiterten - Erkenntnisse der Portfolio Selection Theory von Nobelpreisträger Harry M. Markowitz allokiert. Ausschlaggebend für die Aufnahme eines ETF in das Portfolio ist die Berechnung der Sharpe Ratio, als Verhältnis von Überrendite eines ETF im Vergleich zur risikolosen Verzinsung, geteilt durch das Risiko (Schwankungsintensität), über das vergangene Halbjahr, das letzte Quartal sowie den Monat vor der Reallokation. Sowohl deren Summe als auch die einmonatige Sharpe Ratio müssen positiv sein. Jeden Monat wird zudem festgelegt, wie hoch die jeweilige Maximalgewichtung offensiver Assets sein darf.

Fondsprospekte zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 13.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Private VermögensVerwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,07% dbxtrII-EUR H.Y.C.Bd U.ETF(DR)
10,04% db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR)
9,77% iShares III Plc. - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
9,70% iShares Plc. - STOXX Europe 600 Financial Services (DE)
9,10% SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
8,90% iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF
7,66% MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF
6,60% iShares I Investmentaktiengesellschaft mit TGV-iShares STOXX Europe 600
5,88% iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
4,96% iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PVV SICAV - PVV EFFIZIENZ INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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