DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT -...

Fonds
10.950,740 EUR -1,77 -0,02% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0H0S3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240540988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 11.110,590 ( n.a. ) Eröffnung 10.950,74 Hoch / Tief (heute) 10.950,74 / 10.950,74 Fondsvolumen 132,02 Mio. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 10.946,390 ( n.a. ) Vortag 10.952,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.217,47 / 10.877,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -1,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.950,74 EUR -1,77 -0,02% 14.08. 08:00:00 10.946,390 / 11.110,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,18% -1,24% -1,64% +0,12% +6,26% +28,40%
relativer Return* -2,22% -4,70% -3,33% -3,66% -14,16% -25,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,22% -1,59% -0,28% -0,10% -0,25% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,76% +0,69% +1,28% -0,25% +5,64% -0,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -0,54 +0,06 -0,06 +0,25 -0,69
Excess Return -1,62% -1,74% +0,27% -0,42% +2,20% -17,50%

Risiko-Kennzahlen zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 2,88% 1,76% 1,59% 1,68% 1,90%
max. Verlust -0,31% -1,91% -3,04% -3,10% -3,31% -3,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 70,00% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,51% +0,51% +1,02% +1,02% +2,29%
1-Monats-Tief -0,19% -1,57% -1,57% -1,57% -1,57% -1,69%
Höchstkurs 10.976,70 11.088,70 11.286,50 11.373,20 11.511,90 11.511,90
Tiefstkurs 10.943,20 10.877,00 10.877,00 10.877,00 10.797,10 9.841,87
Durchschnittspreis 10.961,60 10.962,50 11.131,50 11.183,70 11.163,60 10.899,00

Fondsstrategie zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Der DB Vermögensfondsmandat Kontinuität investiert in aussichtsreiche Investmentgrade-Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt- und Rentenfonds. Es wird dabei eine attraktive Wertentwicklung auf Basis von Investitionen in fest- und variabelverzinsliche, mit einem Investmentgrade-Rating versehene und auf Renten basierende Wertpapiere angestrebt. Der Fonds ist ein Label-Produkt für das Private Wealth Management der Deutschen Bank. Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Fondsprospekte zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Auflagedatum 27.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 68,28 EUR (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,50% HSH Nordbank 15/22.06.22 S.2419 Tr.A MTN PF
2,60% Italy C.C.T. 14/15.12.20
2,50% Italy B.T.P. 10/01.03.21
2,30% Banco Santander Totta 14/11.06.19 MTN PF
2,20% Italy 15/15.12.22
2,20% Banco Popular Espanol 15/29.09.20 PF
1,70% Optus Finance 10/15.09.20 MTN
1,70% Gas Natural Capital Markets 17/11.04.24 MTN
1,70% Rheinland-Pfalz 14/25.03.24 LSA
1,70% Cie. Financement Foncier 14/07.05.24 MTN PF
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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