DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT -...

Fonds
10.799,580 EUR -9,82 -0,09% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A0H0S3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240540988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 10.961,570 ( n.a. ) Eröffnung 10.799,58 Hoch / Tief (heute) 10.799,58 / 10.799,58 Fondsvolumen 108,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2018)
Geld 10.799,580 ( n.a. ) Vortag 10.809,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.214,01 / 10.799,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -3,67%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.799,58 EUR -9,82 -0,09% 07.12. 08:00:00 10.799,580 / 10.961,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,81% -1,22% -3,67% -1,47% +4,07% +23,76%
relativer Return* -2,42% -2,54% -5,35% -3,20% -17,64% -18,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,42% -0,85% -0,46% -0,09% -0,32% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,12% +0,69% +1,28% -0,25% +5,64% -0,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,15 -0,41 -0,30 -0,47 -0,00 -0,95
Excess Return -3,65% -1,24% -1,32% -3,20% +0,01% -22,14%

Risiko-Kennzahlen zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,02% 1,70% 1,49% 1,67% 1,79%
max. Verlust -0,83% -1,33% -3,70% -3,79% -3,79% -3,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,81% +0,11% +0,27% +0,73% +1,24% +2,22%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -1,72% -1,72% -1,87% -1,87%
Höchstkurs 10.889,50 10.944,70 11.283,00 11.373,20 11.511,90 11.511,90
Tiefstkurs 10.799,60 10.799,60 10.799,60 10.799,60 10.799,60 10.092,00
Durchschnittspreis 10.838,50 10.877,50 11.023,40 11.152,80 11.163,00 10.927,40

Fondsstrategie zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Der DB Vermögensfondsmandat Kontinuität investiert in aussichtsreiche Investmentgrade-Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt- und Rentenfonds. Es wird dabei eine attraktive Wertentwicklung auf Basis von Investitionen in fest- und variabelverzinsliche, mit einem Investmentgrade-Rating versehene und auf Renten basierende Wertpapiere angestrebt. Der Fonds ist ein Label-Produkt für das Private Wealth Management der Deutschen Bank. Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Fondsprospekte zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Auflagedatum 27.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 68,28 EUR (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% HSH Nordbank 15/22.06.22 S.2419 Tr.A MTN PF
3,20% Italy C.C.T. 14/15.12.20
2,60% Banco Santander 15/29.09.20 PF
2,00% Optus Finance 10/15.09.20 MTN
2,00% Rheinland-Pfalz 14/25.03.24 LSA
2,00% Cie. Financement Foncier 14/07.05.24 MTN PF
2,00% Wirtschafts & Infrastr.Bank Hessen 12/06.12.22 IHS
2,00% Nordrhein-Westfalen 13/15.09.21 R.1269 MTN LSA
1,90% UBS (London Branch) 14/16.04.21 MTN PF
1,90% Santander UK 14/18.09.24 MTN PF
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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