DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT -...

Fonds
11.254,620 EUR +7,16 +0,06% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0H0S3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240540988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 11.423,440 ( n.a. ) Eröffnung 11.254,62 Hoch / Tief (heute) 11.254,62 / 11.254,62 Fondsvolumen 154,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 11.254,620 ( n.a. ) Vortag 11.247,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.286,47 / 11.035,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,74%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.254,62 EUR +7,16 +0,06% 20.11. 08:00:00 11.254,620 / 11.423,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,40% +1,74% +2,68% +8,12% +32,53%
relativer Return -0,19% +0,67% +7,33% -8,39% -4,47% -21,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,22% +0,59% -0,24% -0,08% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +1,28% -0,25% +5,64% -0,56% +8,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,73 +0,49 +0,83 +0,58 -0,85
Excess Return +1,76% +2,11% +2,53% +5,72% +5,08% -22,77%

Risiko-Kennzahlen zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,28% 1,33% 1,69% 1,69% 1,93%
max. Verlust -0,41% -0,41% -0,98% -3,31% -3,31% -3,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,69% +0,78% +0,83% +2,70%
1-Monats-Tief +0,26% -0,02% -0,41% -1,53% -2,26% -2,26%
Höchstkurs 11.286,50 11.286,50 11.286,50 11.511,90 11.511,90 11.511,90
Tiefstkurs 11.215,60 11.184,00 11.035,60 11.035,50 10.772,50 9.780,82
Durchschnittspreis 11.251,20 11.221,30 11.174,70 11.230,10 11.158,20 10.819,50

Fondsstrategie zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Der DB Vermögensfondsmandat Kontinuität investiert in aussichtsreiche Investmentgrade-Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt- und Rentenfonds. Es wird dabei eine attraktive Wertentwicklung auf Basis von Investitionen in fest- und variabelverzinsliche, mit einem Investmentgrade-Rating versehene und auf Renten basierende Wertpapiere angestrebt. Der Fonds ist ein Label-Produkt für das Private Wealth Management der Deutschen Bank. Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Fondsprospekte zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Auflagedatum 27.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 77,00 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,30% Italy B.T.P. 06/01.08.21
5,60% Italy B.T.P. 14/15.12.21
3,30% Italy B.T.P. 10/01.03.21
3,00% HSH Nordbank 15/22.06.22 S.2419 Tr.A PF
2,70% Banco Santander Totta 14/11.06.19 MTN PF
2,70% Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 13/12.06.20 IHS
2,70% Italy C.C.T. 14/15.12.20
2,10% Italy B.T.P. 14/01.05.19
2,00% Italy 15/15.12.22
2,00% The Goldman Sachs Group 16/27.07.26 MTN
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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