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Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

WKN A3DCBC

ISIN DE000A3DCBC6

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A3DCBC

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A3DCBC6

04.10.2023, 08:00:00 • KVG

95,870 EUR

-2,010 EUR-2,05 %

Geld

95,870 EUR

Brief

95,870 EUR

Fondsvolumen

2,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. Unbekannt	5,63 %
CANCOM SE O.N. Unbekannt	5,28 %
KONTRON AG O.N Unbekannt	5,08 %
MUTARES KGAA NA O.N. Unbekannt	5,06 %
TEAMVIEWER SE INH O.N. Unbekannt	4,90 %
Summe:	25,95 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DCBC6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3DCBD4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	HANSAINVEST	–
DE000A3DCBE2	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als 'Auslöser' bezeichnet werden, gehören u. a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
2,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,870 EUR -2,010 EUR · -2,05 % 04.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,010 EUR · -2,05 %	95,870 EUR 04.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	95,870 EUR 04.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,95 %
3 Monate
13,91 %
1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,24 %
3 Monate
-9,20 %
1 Jahr
-12,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,15
3 Monate
105,49
1 Jahr
109,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,78
3 Monate
95,78
1 Jahr
95,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,54
3 Monate
101,72
1 Jahr
103,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,95 %	13,91 %	14,17 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,24 %	-9,20 %	-12,86 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,15	105,49	109,91	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,78	95,78	95,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,54	101,72	103,20	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,18 %
3 Monate
-5,02 %
1 Jahr
+0,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,95 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,82 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,18 %	-5,02 %	+0,68 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,95 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,82 %	–	–	–	–	–

Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Qualitas Alta Value Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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E-Mobilität

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