QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

Fonds
120,179 EUR +0,27 +0,23% 13.12.2017, 22:25:20
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 120,598 ( 85 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,18 Hoch / Tief (heute) 120,18 / 120,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 119,760 ( 86 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,11 / 118,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -1,40%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 119,43 EUR +0,01 +0,01% 13.12. 10:19:05 119,550 / 120,420
KAG (EUR) 120,06 EUR +0,27 +0,23% 13.12. 08:00:00 120,060 / 122,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,49% -1,63% +0,15% +1,80% +35,86%
relativer Return -1,67% -5,75% -9,72% -29,24% -48,05% -34,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -1,95% -0,85% -0,96% -1,09% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,16% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,01 +0,03 +0,06 -0,14 -0,23
Excess Return -1,61% -0,07% +0,30% +0,78% -2,26% -10,04%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,99% 3,39% 3,54% 3,15% 3,21%
max. Verlust -1,08% -1,66% -4,64% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,62% +0,91% +1,57% +1,57% +2,87%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,70% -1,72% -2,01% -2,89%
Höchstkurs 120,30 121,01 123,99 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 119,00 119,00 118,24 117,54 114,62 87,24
Durchschnittspreis 119,47 119,84 121,21 121,12 119,86 112,41

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,52% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
8,13% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,23% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
7,20% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
5,37% StarCapital-Argos I EUR
4,44% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,10% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,09% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
3,13% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
Stand: 30.10.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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