QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

Fonds
118,357 EUR +0,38 +0,32% 19.10.2018, 22:25:26
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 118,769 ( 86 Stk. ) Kaufen Eröffnung 118,36 Hoch / Tief (heute) 118,36 / 118,36 Fondsvolumen 18,70 Mio. EUR (Stand: 18.10.2018)
Geld 117,944 ( 87 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,13 / 114,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / -1,77%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...
loading

Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 117,24 EUR +0,34 +0,29% 19.10. 13:55:49 117,640 / 118,500
KAG (EUR) 117,86 EUR +0,36 +0,31% 18.10. 08:00:00 117,860 / 120,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,61% +0,96% -2,22% -1,87% +0,92% +28,84%
relativer Return* +2,88% +1,93% -9,21% -25,42% -42,64% -59,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,88% +0,64% -0,80% -0,81% -0,92% -0,75%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,03% -2,73% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,21 -0,15 -0,08 -0,17 -0,40
Excess Return -2,20% -1,67% -1,72% -1,28% -3,14% -17,06%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 4,23% 4,81% 3,94% 3,56% 3,19%
max. Verlust -1,59% -1,95% -5,62% -7,89% -8,51% -8,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 46,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,61% +1,84% +1,85% +1,85% +2,06% +3,48%
1-Monats-Tief +0,61% -1,50% -3,06% -3,06% -3,06% -3,06%
Höchstkurs 118,49 118,93 121,01 123,99 124,84 124,84
Tiefstkurs 116,61 116,59 114,21 114,21 114,21 91,48
Durchschnittspreis 117,44 117,58 117,52 119,76 119,79 114,70

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
10,47% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
9,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
8,00% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,13% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,60% Novartis AG
4,84% Deutsche Telekom AG
4,72% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,50% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
4,48% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings