QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

Fonds
117,676 EUR -0,14 -0,12% 18.05.2018, 22:25:23
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 118,086 ( 87 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,68 Hoch / Tief (heute) 117,68 / 117,68 Fondsvolumen 19,36 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018)
Geld 117,266 ( 87 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,07 / 114,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / -3,62%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...
loading

Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 117,43 EUR +0,54 +0,46% 18.05. 16:25:06 117,060 / 117,910
KAG (EUR) 117,56 EUR -0,14 -0,12% 18.05. 08:00:00 117,560 / 119,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +2,08% -3,62% -4,18% -1,66% +31,00%
relativer Return -3,41% -3,31% -11,75% -21,54% -43,12% -43,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% -1,11% -1,04% -0,67% -0,94% -0,48%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,28% -2,73% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -0,21 -0,36 -0,24 -0,33 -0,34
Excess Return -3,60% -1,53% -4,03% -3,43% -5,72% -14,90%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 5,11% 4,35% 3,82% 3,41% 3,25%
max. Verlust -0,68% -1,81% -6,37% -7,89% -8,51% -8,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 41,67% 43,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,85% +1,85% +1,85% +1,85% +2,06% +3,48%
1-Monats-Tief +1,85% -0,40% -3,06% -3,06% -3,06% -3,06%
Höchstkurs 117,73 117,73 121,98 123,99 124,84 124,84
Tiefstkurs 115,00 114,21 114,21 114,21 114,21 87,24
Durchschnittspreis 116,56 115,81 118,64 120,34 119,74 113,51

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,88% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
9,73% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
8,31% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,84% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,82% Deutsche Post AG
5,96% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,72% Novartis AG
4,67% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,42% Deutsche Telekom AG
4,17% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
Stand: 29.03.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings