QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

Fonds
121,080 EUR +0,18 +0,15% 27.06.2017, 14:00:11
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 121,860 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,82 Hoch / Tief (heute) 121,09 / 120,74 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 121,080 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 120,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,65 / 118,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +0,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,93 EUR +0,14 +0,12% 27.06. 09:50:24 120,890 / 121,770
KAG (EUR) 121,43 EUR +0,25 +0,21% 26.06. 08:00:00 121,430 / 123,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -1,04% +0,61% +2,04% +6,17% +42,24%
relativer Return -1,02% -3,44% -18,41% -29,73% -48,24% -25,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -1,16% -1,68% -0,98% -1,09% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,05 +0,19 +0,31 +0,21 -0,29
Excess Return +0,63% -0,31% +1,89% +3,83% +3,13% -13,06%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,64% 2,79% 3,24% 2,94% 3,16%
max. Verlust -0,63% -1,98% -2,27% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,13% -0,08% +1,43% +2,42% +2,42% +2,94%
1-Monats-Tief -0,13% -0,64% -0,88% -2,42% -3,68% -3,68%
Höchstkurs 121,95 123,63 123,99 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 121,18 121,18 119,52 117,10 114,26 85,03
Durchschnittspreis 121,64 122,41 121,74 120,99 119,57 110,87

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
7,51% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
7,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,09% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,66% StarCapital-Argos I EUR
5,28% SAP SE 2,125% 13.11.2019
5,10% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,57% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,49% European Investment Bank 3% 22.05.2019
3,97% Heineken NV 2,125% 04.08.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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