R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Fonds
105,320 EUR -0,02 -0,02% 25.09.2018, 16:47:00
WKN: 531696 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005316962 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,350 ( 290 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,34 Hoch / Tief (heute) 105,34 / 105,32 Fondsvolumen 43,45 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 104,970 ( 290 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,93 / 94,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +6,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,88 EUR -0,02 -0,02% 25.09. 16:38:22 104,966 / 105,359
KAG (EUR) 104,83 EUR -0,75 -0,71% 24.09. 08:00:00 104,830 / 110,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,89% +2,55% +7,05% +21,39% +51,95% +108,69%
relativer Return* -0,63% -0,11% -6,82% -12,34% -16,92% -25,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,63% -0,04% -0,59% -0,37% -0,31% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,60% +6,97% +2,44% +12,30% +12,69% +14,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,66 +0,57 +0,52 +0,65 +0,30
Excess Return +7,07% +12,68% +21,54% +30,62% +47,89% +62,78%

Risiko-Kennzahlen zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 7,06% 9,92% 11,72% 12,12% 12,50%
max. Verlust -1,81% -1,81% -9,56% -15,57% -17,14% -17,44%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,89% +3,10% +4,65% +8,46% +8,46% +8,76%
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -5,21% -6,43% -8,07% -12,81%
Höchstkurs 106,34 106,34 106,34 106,34 106,34 106,34
Tiefstkurs 104,42 101,05 94,38 82,99 68,43 42,33
Durchschnittspreis 105,50 104,14 101,15 96,79 91,19 74,29

Fondsstrategie zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Auswahlkriterien für die Aktien dieses mittels 'Stock-Picking' verwalteten, international investierenden Fonds sind v. a. Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Vorrangig wird investiert in Aktien international börsennotierter Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexibel geographische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden. Je nach Marktsituation werden liquide Mittel in kurz laufenden Rentenwerten und Festgeldern angelegt.

Fondsprospekte zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Auflagedatum 15.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Apple Inc
5,14% Union Pacific Corp
4,84% Unilever NV
4,52% Barry Callebaut AG
4,18% Dr Pepper Snapple Group Inc
3,87% Henkel AG & Co KGaA
3,74% adidas AG
3,72% Fresenius SE & Co KGaA
3,69% Canadian Pacific Railway Ltd
3,65% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 29.06.2018

Ratings zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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