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R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

WKN: A3D8ZF

ISIN: AT0000A331B9

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3D8ZF

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A331B9

gestern, 08:00:00 • KVG

1.455,800 EUR

-7,390 EUR-0,51 %

Geld

1.426,680 EUR

Brief

1.528,590 EUR

Fondsvolumen

29,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,16 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,16 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

Wertpapiername	Anteil
Sonstige	81,90 %
Apple Inc	4,90 %
Microsoft Corp	4,10 %
Amazon Com	2,10 %
Nvidia	1,90 %
Alphabet Class C	1,30 %
Alphabet Class A	1,30 %
Tesla	1,20 %
Meta	1,20 %
Summe:	99,90 %

Stand: 02.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A331B9 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,16 %	nein	–
AT0000A2HTZ8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,08 %	nein	–
AT0000A2HTY1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,08 %	nein	–
AT0000A2PXJ7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

Ziel des R&B Aktien Global Aktiv ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei kommt eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen, Ländern und Währungen zum Einsatz. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
29,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. März 2023
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.455,800 EUR -7,390 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-7,390 EUR · -0,51 %	1.426,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.528,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,910 EUR 6,67 %

Risiko-Kennzahlen zu R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

Volatilität: 1 Monat
9,47 %
3 Monate
8,11 %
1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-8,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.510,57
3 Monate
1.510,57
1 Jahr
1.510,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.463,19
3 Monate
1.369,92
1 Jahr
1.200,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.490,33
3 Monate
1.457,56
1 Jahr
1.330,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,47 %	8,11 %	8,41 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,14 %	-3,14 %	-8,74 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.510,57	1.510,57	1.510,57	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.463,19	1.369,92	1.200,01	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.490,33	1.457,56	1.330,99	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu R&B Aktien Global Aktiv - (I) EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+6,81 %
1 Jahr
+19,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,87 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,87 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,39 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,87 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,80 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+6,81 %	+19,62 %	–	–	–
Relativer Return	+1,87 %	+1,60 %	-0,70 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,87 %	+0,53 %	-0,06 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,39 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,87 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+15,80 %	–	–	–	–	–