RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS...

Fonds
86,670 EUR +0,17 +0,20% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0YGNS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0G272 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 90,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,67 Hoch / Tief (heute) 86,67 / 86,67 Fondsvolumen 169,49 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 86,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,05 / 80,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / -5,99%
Benchmark
RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS...
loading

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 86,67 EUR +0,17 +0,20% 15.01. 08:00:00 86,670 / 90,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,10% +5,12% -6,45% +4,93% +3,44% n.a.
relativer Return* +2,12% +2,83% -8,23% -11,10% -31,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,12% +0,94% -0,71% -0,33% -0,63% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,09% -7,49% +0,17% +8,93% -2,79% +3,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,40 +0,21 -0,14 -0,01 n.a.
Excess Return -6,43% -5,47% +5,08% -5,12% -0,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,52% 6,73% 7,06% 7,93% 9,02% n.a.
max. Verlust -0,53% -2,20% -13,27% -17,48% -18,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,10% +2,10% +2,10% +7,09% +7,09% n.a.
1-Monats-Tief +2,10% +0,82% -3,25% -5,19% -5,85% n.a.
Höchstkurs 86,50 86,50 95,08 100,32 107,75 n.a.
Tiefstkurs 84,41 82,29 80,71 80,71 80,71 n.a.
Durchschnittspreis 85,34 84,71 87,65 91,63 93,77 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging Markets (Schwellenländer)-Anleihen und/oder Emerging Markets-Geldmarktinstrumente, die jeweils auf lokale Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,98% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
3,26% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,06% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,92% 2,750% POLEN 13-28
2,90% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,94% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
1,93% Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
1,91% Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
Stand: 28.12.2018

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings