RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS...

Fonds
111,940 EUR -0,37 -0,33% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0YFQV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0FXL8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 116,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,94 Hoch / Tief (heute) 111,94 / 111,94 Fondsvolumen 170,75 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 111,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,64 / 103,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,11% / -5,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,94 EUR -0,37 -0,33% 18.01. 08:00:00 111,940 / 116,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,11% +3,09% -5,02% +7,04% +4,83% n.a.
relativer Return* +0,97% +0,15% -8,11% -11,53% -31,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,97% +0,05% -0,70% -0,34% -0,63% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,73% -7,49% +0,15% +8,96% -2,75% +3,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -0,33 +0,30 -0,18 +0,02 n.a.
Excess Return -5,00% -4,58% +7,19% -6,59% +0,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 6,39% 7,06% 7,90% 9,02% n.a.
max. Verlust -0,53% -2,21% -13,24% -17,47% -18,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,11% +3,11% +4,18% +5,46% +8,83% n.a.
1-Monats-Tief +3,11% -0,70% -3,15% -4,20% -6,49% n.a.
Höchstkurs 112,31 112,31 119,70 125,83 125,83 n.a.
Tiefstkurs 108,55 107,46 103,80 102,35 100,33 n.a.
Durchschnittspreis 110,30 109,28 112,05 115,15 113,88 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging Markets (Schwellenländer)-Anleihen und/oder Emerging Markets-Geldmarktinstrumente, die jeweils auf lokale Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,98% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
3,26% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,06% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,92% 2,750% POLEN 13-28
2,90% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,94% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
1,93% Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
1,91% Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
Stand: 28.12.2018

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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