Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.06.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
17.05.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.04.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33 | 3,79 % |
INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/15/36 | 3,09 % |
MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.892 03/15/27 | 2,95 % |
BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.94 02/12/29 | 2,81 % |
KOREA TREASURY BOND KTB 5 1/2 12/10/29 | 2,69 % |
BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34 | 2,49 % |
KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29 | 2,47 % |
SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31 | 2,46 % |
BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32 | 2,42 % |
SWITZERLAND SWISS 3 1/4 06/27/27 | 2,35 % |
Summe: | 27,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 60,070 EUR -0,030 EUR · -0,05 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |