RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Fonds
112,200 EUR -0,07 -0,06% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: 164568 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000818919 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 116,130 ( n.a. ) Eröffnung 112,20 Hoch / Tief (heute) 112,20 / 112,20 Fondsvolumen 812,21 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 112,200 ( n.a. ) Vortag 112,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,10 / 109,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +2,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,20 EUR -0,07 -0,06% 19.09. 08:00:00 112,200 / 116,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,74% -1,49% +2,94% +14,33% n.a. n.a.
relativer Return* +0,15% -3,59% -9,82% -16,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,15% -1,21% -0,86% -0,51% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,20% +4,33% +6,25% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +1,12 +0,84 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,96% +9,63% +14,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 2,97% 4,17% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -1,58% -4,18% -11,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% -0,10% +2,09% +3,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -2,38% -4,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,15 116,67 116,88 116,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,09 112,09 111,65 99,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,67 114,62 114,46 111,69 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Der Raiffeisenfonds-Ertrag unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Ausfallsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 03.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,76 EUR (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 30 EUR

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,22% Raiffeisen US Aktien A
7,84% R 301 Euro Government Bonds I A
5,44% Raiffeisen Gl.Alloca.Strategies Plus S T
5,04% Raiffeisen Euro Rent R T
4,18% Raiffeisen-Global Aktien R T
4,17% Raiffeisen-Global Rent R T
3,27% R 304-Euro Corporates T
3,23% Raiffeisen Europa Aktien T
3,20% Raiffeisen 902 Treasury Zero II A
3,08% Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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