RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Fonds
114,100 EUR +0,47 +0,41% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 164568 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000818919 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 118,090 ( n.a. ) Eröffnung 114,10 Hoch / Tief (heute) 114,10 / 114,10 Fondsvolumen 722,25 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 114,100 ( n.a. ) Vortag 113,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,49 / 107,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +6,92%
Benchmark
RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 114,10 EUR +0,47 +0,41% 20.11. 08:00:00 114,100 / 118,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +2,49% +6,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,55% -3,39% -2,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% -1,14% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,36% +6,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,64 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,94% +7,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 3,24% 3,91% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -1,61% -2,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +1,46% +2,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,65% -0,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,49 115,49 116,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,29 110,59 109,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,35 112,66 113,62 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Der Raiffeisenfonds-Ertrag unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Ausfallsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 03.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (16.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 30 EUR

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,63% R 301 Euro Government Bonds I A
8,99% Raiffeisen US Aktien A
5,62% Raiffeisen Gl.Alloca.Strategies Plus S T
4,94% Raiffeisen Euro Rent R T
4,05% Raiffeisen-Global Aktien R T
3,33% R 304-Euro Corporates T
3,28% Raiffeisen Europa Aktien T
2,98% Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc
2,44% Lyxor UCITS ETF EuroMTS Infl.L.Inv.Grade
2,16% Raiffeisen Emerging Markets Aktien R T
Stand: 31.10.2017

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings