RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R E...

Fonds
190,530 EUR +0,31 +0,16% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0D903 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000636741 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 198,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 190,53 Hoch / Tief (heute) 190,53 / 190,53 Fondsvolumen 328,76 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 190,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 190,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,04 / 180,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / -0,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 190,53 EUR +0,31 +0,16% 20.07. 08:00:00 190,530 / 198,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +0,67% -0,42% +4,84% +10,40% +57,57%
relativer Return +1,70% +5,69% -4,84% -23,29% -30,46% -43,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +1,86% -0,41% -0,73% -0,60% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,32% +4,51% -0,73% +4,19% -7,16% +15,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,93 +0,34 +0,50 +0,30 +0,03
Excess Return -0,40% +8,30% +4,69% +9,39% +7,36% +2,27%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,77% 4,84% 4,54% 4,65% 5,44%
max. Verlust -1,69% -1,95% -7,03% -7,47% -11,22% -26,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,64% +1,12% +2,17% +3,30% +3,30% +7,51%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -4,08% -4,08% -4,60% -13,61%
Höchstkurs 191,45 191,96 195,35 195,35 195,35 195,35
Tiefstkurs 188,22 188,22 181,61 170,83 165,10 98,80
Durchschnittspreis 189,97 190,08 188,84 182,83 180,72 162,60

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Auflagedatum 03.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,25 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,08% UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46
1,87% REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 1/4 04/06/26
1,75% REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 9.65 12/13/26
1,69% REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 03/17/23
1,69% REPUBLIC OF PERU PERU 4 1/8 08/25/27
1,68% REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33
1,66% ROMANIA ROMANI 6 3/4 02/07/22
1,46% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 7 05/05/20
1,37% BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 5 3/4 09/26/23
1,25% MAJAPAHIT HOLDING BV PLNIJ 7 7/8 06/29/37
Stand: 31.05.2017

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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