Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19ZED · ISIN XS1808478710 | 2,82 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19UUL · ISIN XS1751347946 | 2,70 % |
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) Anleihe · WKN A195GW · ISIN XS1876471183 | 2,64 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) Anleihe · WKN A14JZ0 · ISIN DE000A14JZ04 | 2,61 % |
Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4YA · ISIN XS2022179159 | 2,30 % |
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257 | 2,01 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 1,93 % |
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z9GQ · ISIN XS1311586967 | 1,80 % |
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6 | 1,77 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K84M · ISIN XS2530208490 | 1,74 % |
Summe: | 22,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,46 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,25 % | Raiffeisen Capital Management | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,46 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,46 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 105,886 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 19:39:04 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 106,140 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 105,930 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:31 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 105,890 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 08:15:42 · 0 Stk. |