RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EU...

Fonds
106,150 EUR 0,00 0,00% 16.08.2018, 19:50:19
WKN: 357820 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000785209 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 106,664 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,15 Hoch / Tief (heute) 106,15 / 106,15 Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 106,156 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,92 / 106,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,59%
Benchmark
RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EU...
loading

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 106,15 EUR 0,00 0,00% 16.08. 19:50:19 106,156 / 106,664
KAG (EUR) 106,41 EUR -0,02 -0,02% 14.08. 08:00:00 106,410 / 107,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,37% -0,59% -0,71% +0,41% +13,71%
relativer Return* +0,00% -0,29% -0,26% +0,05% +0,79% +6,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,00% -0,10% -0,02% +0,00% +0,01% +0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,56% -0,03% +0,01% -0,19% +0,84% +0,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,13 -0,95 -0,70 -2,42 -2,73 -3,07
Excess Return -0,57% -0,46% -0,56% -2,57% -3,65% -32,19%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,44% 0,27% 0,27% 0,26% 0,83%
max. Verlust -0,08% -0,40% -0,74% -1,10% -1,10% -1,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 36,11% 51,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,08% +0,22% +0,22% +1,55%
1-Monats-Tief -0,02% -0,35% -0,35% -0,35% -0,35% -0,95%
Höchstkurs 106,49 106,81 107,17 107,56 107,56 107,56
Tiefstkurs 106,41 106,38 106,38 106,38 105,90 92,57
Durchschnittspreis 106,45 106,49 106,88 107,04 106,98 103,86

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Auflagedatum 26.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,65 EUR (15.03.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Anteil Wertpapiername
3,42% Dexia Credit Local SA 0,2% 16.03.2021
3,14% Royal Bank of Canada 0,125% 11.03.2021
2,60% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
2,27% Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17.09.2021
2,05% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,05% 25.01.2022
2,03% State of Lower Saxony 1% 18.08.2022
1,98% Eika Boligkreditt AS 1,5% 12.03.2021
1,97% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09.09.2022
1,97% Erste Abwicklungsanstalt 0% 25.02.2021
1,72% DNB Boligkreditt AS 0,375% 14.01.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings