RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR D...

Fonds
103,140 EUR +0,02 +0,02% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JC3Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0QQ49 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 105,720 ( n.a. ) Eröffnung 103,14 Hoch / Tief (heute) 103,14 / 103,14 Fondsvolumen 384,72 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 103,140 ( n.a. ) Vortag 103,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,10 / 102,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -1,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,14 EUR +0,02 +0,02% 17.08. 08:00:00 103,140 / 105,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -0,10% -1,10% +3,16% +9,28% n.a.
relativer Return* -2,91% -3,93% -3,35% -1,09% -13,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,91% -1,33% -0,28% -0,03% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,54% +1,04% +4,56% -0,39% +4,90% -0,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,12 +0,54 +0,26 +0,48 n.a.
Excess Return -1,08% -0,45% +3,31% +2,23% +5,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,69% 1,66% 2,03% 2,06% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,80% -2,29% -2,41% -4,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,21% +0,35% +1,92% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,40% -0,81% -1,24% -1,91% n.a.
Höchstkurs 103,40 103,52 106,45 107,36 109,13 n.a.
Tiefstkurs 102,99 102,69 102,69 100,97 100,97 n.a.
Durchschnittspreis 103,23 103,10 104,22 104,60 105,06 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Kapitalanlagefonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,17% R 304-Euro Corporates T
10,92% Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R T
8,95% Raiffeisen-Euro Corporates R T
8,85% Raiffeisen-Global Rent R T
6,73% Raiffeisen 902 Treasury Zero II T
6,64% R 301 Euro Government Bonds I T
5,97% Raiffeisen Europa High Yield R T
5,89% Raiffeisen Em.Markets Local Bond R T
3,72% Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent(I)T Miteigentumsanteile - Thesaurierend
3,07% Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen R T
Stand: 29.06.2018

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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