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RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

WKN: A14376
A14376

ISIN: LU1217269049
LU1217269049

Emittent: RBC Global Asset Management Inc.

WKN: A14376
A14376

Emittent: RBC Global Asset Management Inc.

ISIN: LU1217269049
LU1217269049

23.04.2024, 08:00:00 •

108,915 EUR

+0,067 EUR+0,06 %

Geld

108,915 EUR

Brief

108,915 EUR

Fondsvolumen

136,99 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC	7,10 %
Samsung Electronics	5,60 %
Alibaba	4,20 %
Naspers	2,70 %
Antofagasta	2,40 %
Hindalco Industries	2,10 %
Axis Bank	2,00 %
SK Hynix	2,00 %
Ping An Insurance	1,90 %
MediaTek	1,90 %
Summe:	31,90 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1217269049 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	5.000,00 USD
LU1217269122	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU2335671678	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 USD
LU2624975186	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	–
LU2335673534	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 USD
LU1748250849	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 USD
LU1217269478	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt an, langfristige Gesamtrenditen für Sie zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und einem Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben, mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Portfolioverwalter wählt bestimmte Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen. Der Portfolioverwalter prüft auch die wirtschaftlichen Aussichten für jede Schwellenlandregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der wirtschaftlichen Trends.

Stammdaten zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

KVG
RBC Global Asset Management Inc.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurence Bensafi, CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
136,99 Mio. USD127,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,566 USD +0,611 USD · +0,53 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,611 USD · +0,53 %	116,566 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,566 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	108,915 EUR +0,067 EUR · +0,06 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,067 EUR · +0,06 %	108,915 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,915 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,12 %
3 Monate
13,25 %
1 Jahr
13,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,89 %
3 Monate
-5,89 %
1 Jahr
-13,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,35
3 Monate
122,35
1 Jahr
122,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,14
3 Monate
107,54
1 Jahr
101,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,19
3 Monate
115,66
1 Jahr
110,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,12 %	13,25 %	13,98 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,89 %	-5,89 %	-13,56 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	122,35	122,35	122,35	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,14	107,54	101,45	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,19	115,66	110,65	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+9,23 %
1 Jahr
+11,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+1,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,91 %
2023
+6,39 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,97 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,62 %	+9,23 %	+11,30 %	–	–	–
Relativer Return	+0,36 %	+2,12 %	+1,04 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	+0,70 %	+0,09 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,91 %	+6,39 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,28 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,97 %	–	–	–	–	–

RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Stammdaten zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - A USD ACC