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WKN: | A0H0QP | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B0T0FN89 | Schwerpunkt: | Aktien Osteur... | |
KAG: | Mori Capital Management Limited |
Brief | 136,020 | ( 190 Stk. ) | Eröffnung | 135,65 | Hoch / Tief (heute) | 135,65 / 135,65 | Fondsvolumen | 39,20 Mio. EUR (Stand: 13.02.2019) | |
Geld | 132,060 | ( 190 Stk. ) | Vortag | 135,65 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 151,55 / 104,86 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +8,27% / -8,88% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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132,96 EUR | -1,69 | -1,26% | 14.02. | 08:00:00 | 132,964 / 132,964 | |
Baader Bank | 134,04 EUR | -0,45 | -0,33% | 15.02. | 19:46:05 | 132,060 / 136,020 | |
gettex | 135,65 EUR | 0,00 | 0,00% | 15.02. | 19:47:00 | 132,060 / 136,020 | |
Düsseldorf | 132,29 EUR | +0,07 | +0,05% | 15.02. | 19:01:48 | 132,130 / 135,940 | |
München | 135,07 EUR | 0,00 | 0,00% | 15.02. | 17:19:43 | 132,060 / 136,020 | |
Berlin | 132,02 EUR | -0,05 | -0,04% | 15.02. | 17:19:59 | 132,060 / 136,020 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +8,27% | +6,77% | -7,61% | +31,95% | +11,28% | +123,46% |
relativer Return* | +4,61% | -0,55% | -14,19% | -26,14% | -16,06% | -17,50% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +4,61% | -0,18% | -1,27% | -0,84% | -0,29% | -0,16% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,66% | -15,73% | +7,79% | +17,62% | -1,62% | -7,08% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 | -0,09 | +0,63 | +0,02 | +0,07 | +0,25 |
Excess Return | -7,59% | -2,72% | +32,10% | +1,55% | +7,22% | +77,56% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,99% | 14,52% | 16,27% | 15,51% | 18,45% | 18,03% |
max. Verlust | -1,61% | -7,78% | -23,15% | -23,15% | -30,22% | -33,88% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 47,22% | 46,67% | 50,83% |
1-Monats-Hoch | +8,06% | +8,06% | +8,06% | +12,27% | +12,27% | +19,23% |
1-Monats-Tief | +8,06% | -0,78% | -10,01% | -10,01% | -10,72% | -17,91% |
Höchstkurs | 136,86 | 136,86 | 152,84 | 152,84 | 152,84 | 152,84 |
Tiefstkurs | 124,38 | 119,46 | 117,46 | 102,05 | 100,74 | 56,35 |
Durchschnittspreis | 132,68 | 128,01 | 132,73 | 132,05 | 129,24 | 123,47 |
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Er investiert vornehmlich in Werpapiere aus europäischen Schwellenländern und, wenn sich interssante Gelegenheiten bieten, auch aus dem Nahen Osten und Nordafrika (Nona-Region). Der Fondsmanager ist Spezialist für Anlagen in den europäischen Schwllenländern. Sein 'Bottom-Up' -Ansatz berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreneinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 03.01.2006 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Aziz Unan |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services |
Mindestsumme Einmalanlage | 10.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 2,88% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,58% | Gazprom PJSC |
6,20% | LUKOIL PJSC |
4,53% | Sberbank of Russia PJSC |
3,63% | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO |
2,79% | Moneta Money Bank AS |
2,54% | Mobile TeleSystems PJSC |
2,38% | KARSAN OTOMOTIV SANAYII V |
2,32% | Mail.Ru Group Ltd |
2,21% | Arcelik AS |
2,12% | Novatek PJSC |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2018 | |
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31.12.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |