MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Fonds
123,010 EUR -1,78 -1,43% 20.09.2018, 14:17:00
WKN: A0H0QP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0T0FN89 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Mori Capital Management Limited
Brief 123,820 ( 210 Stk. ) Eröffnung 124,79 Hoch / Tief (heute) 125,55 / 123,01 Fondsvolumen 35,54 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 120,220 ( 210 Stk. ) Vortag 124,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,12 / 104,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -14,89%
Benchmark
MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,85 EUR +0,78 +0,64% 18.09. 08:00:00 121,854 / 121,854

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% -7,89% -14,89% +9,27% -11,88% +41,66%
relativer Return* -1,11% -12,82% -19,41% -21,60% -20,90% -0,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,11% -4,47% -1,78% -0,67% -0,39% -0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -15,62% +7,79% +17,62% -1,62% -7,08% -8,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 +0,03 +0,18 -0,13 -0,18 -0,02
Excess Return -14,87% +0,92% +9,42% -9,48% -15,94% -4,24%

Risiko-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,30% 14,17% 15,26% 17,34% 18,52% 19,92%
max. Verlust -3,26% -14,85% -23,15% -23,15% -30,22% -39,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +6,37% +10,62% +10,91% +22,66%
1-Monats-Tief +0,36% -8,76% -8,76% -11,70% -11,70% -22,27%
Höchstkurs 121,85 137,94 152,84 152,84 152,84 152,84
Tiefstkurs 117,46 117,46 117,46 100,74 100,74 56,35
Durchschnittspreis 119,94 127,69 139,44 130,38 129,63 121,02

Fondsstrategie zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Er investiert vornehmlich in Werpapiere aus europäischen Schwellenländern und, wenn sich interssante Gelegenheiten bieten, auch aus dem Nahen Osten und Nordafrika (Nona-Region). Der Fondsmanager ist Spezialist für Anlagen in den europäischen Schwllenländern. Sein 'Bottom-Up' -Ansatz berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreneinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.

Fondsprospekte zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aziz Unan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,75%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,83%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,63% LUKOIL PJSC
8,32% Sberbank of Russia PJSC
4,90% Gazprom PJSC
2,87% KARSAN OTOMOTIV SANAYII V
2,77% Mobile TeleSystems PJSC
2,63% Moneta Money Bank AS
2,39% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
2,37% Mail.Ru Group Ltd
2,36% Yandex NV
2,26% Turkiye Is Bankasi AS
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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