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| WKN: | A0H0QP | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | IE00B0T0FN89 | Schwerpunkt: | Aktien Osteur... | |
| KAG: | Mori Capital Management Limited | |||
| Brief | 123,820 | ( 210 Stk. ) | Eröffnung | 124,79 | Hoch / Tief (heute) | 125,55 / 123,01 | Fondsvolumen | 35,54 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018) | |
| Geld | 120,220 | ( 210 Stk. ) | Vortag | 124,79 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 152,12 / 104,86 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,90% / -14,89% |
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MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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121,85 EUR | +0,78 | +0,64% | 18.09. | 08:00:00 | 121,854 / 121,854 | |
| Baader Bank | 122,25 EUR | -3,47 | -2,76% | 20.09. | 14:27:19 | 120,440 / 124,050 | |
| gettex | 123,01 EUR | -1,78 | -1,43% | 20.09. | 14:17:00 | 120,220 / 123,820 | |
| Düsseldorf | 123,36 EUR | -0,25 | -0,20% | 20.09. | 12:32:03 | 120,200 / 123,650 | |
| München | 123,49 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.09. | 13:52:09 | 120,220 / 123,820 | |
| Berlin | 121,49 EUR | -2,00 | -1,62% | 20.09. | 13:52:51 | 120,220 / 123,820 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien OsteuropaPerformance-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,90% | -7,89% | -14,89% | +9,27% | -11,88% | +41,66% |
| relativer Return* | -1,11% | -12,82% | -19,41% | -21,60% | -20,90% | -0,13% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,11% | -4,47% | -1,78% | -0,67% | -0,39% | -0,00% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -15,62% | +7,79% | +17,62% | -1,62% | -7,08% | -8,92% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,97 | +0,03 | +0,18 | -0,13 | -0,18 | -0,02 |
| Excess Return | -14,87% | +0,92% | +9,42% | -9,48% | -15,94% | -4,24% |
Risiko-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30% | 14,17% | 15,26% | 17,34% | 18,52% | 19,92% |
| max. Verlust | -3,26% | -14,85% | -23,15% | -23,15% | -30,22% | -39,02% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 58,33% | 53,33% | 54,17% |
| 1-Monats-Hoch | +0,36% | +0,36% | +6,37% | +10,62% | +10,91% | +22,66% |
| 1-Monats-Tief | +0,36% | -8,76% | -8,76% | -11,70% | -11,70% | -22,27% |
| Höchstkurs | 121,85 | 137,94 | 152,84 | 152,84 | 152,84 | 152,84 |
| Tiefstkurs | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 100,74 | 100,74 | 56,35 |
| Durchschnittspreis | 119,94 | 127,69 | 139,44 | 130,38 | 129,63 | 121,02 |
Fondsstrategie zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Er investiert vornehmlich in Werpapiere aus europäischen Schwellenländern und, wenn sich interssante Gelegenheiten bieten, auch aus dem Nahen Osten und Nordafrika (Nona-Region). Der Fondsmanager ist Spezialist für Anlagen in den europäischen Schwllenländern. Sein 'Bottom-Up' -Ansatz berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreneinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.
Fondsprospekte zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Auflagedatum | 03.01.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Aziz Unan |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services |
| Mindestsumme Einmalanlage | 10.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 1,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,83% |
| Rückgabegebühr | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,63% | LUKOIL PJSC |
| 8,32% | Sberbank of Russia PJSC |
| 4,90% | Gazprom PJSC |
| 2,87% | KARSAN OTOMOTIV SANAYII V |
| 2,77% | Mobile TeleSystems PJSC |
| 2,63% | Moneta Money Bank AS |
| 2,39% | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO |
| 2,37% | Mail.Ru Group Ltd |
| 2,36% | Yandex NV |
| 2,26% | Turkiye Is Bankasi AS |
Stand: 31.07.2018
Ratings zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.07.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |