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| WKN: | A0H0QP | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | IE00B0T0FN89 | Schwerpunkt: | Aktien Osteur... | |
| KAG: | Mori Capital Management Limited | |||
| Brief | n.a. | ( n.a. ) | Eröffnung | 139,86 | Hoch / Tief (heute) | 139,86 / 137,97 | Fondsvolumen | 41,07 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018) | |
| Geld | n.a. | ( n.a. ) | Vortag | 139,28 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 151,66 / 128,22 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -5,77% / +6,31% |
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MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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141,05 EUR | +0,76 | +0,54% | 19.04. | 08:00:00 | 141,050 / 141,050 | |
| Baader Bank | 139,85 EUR | -1,47 | -1,04% | 20.04. | 21:57:12 | 138,470 / 141,230 | |
| gettex | 139,71 EUR | +0,34 | +0,24% | 20.04. | 08:06:13 | 138,470 / 141,230 | |
| Düsseldorf | 137,97 EUR | -1,31 | -0,94% | 20.04. | 19:00:58 | n.a. / n.a. | |
| München | 139,37 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 18:22:45 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 138,06 EUR | -1,31 | -0,94% | 20.04. | 18:23:12 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien OsteuropaPerformance-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,77% | -6,46% | +6,31% | -0,44% | -1,45% | +34,83% |
| relativer Return | -2,00% | +2,81% | +1,66% | -10,25% | -17,27% | +56,79% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -2,00% | +0,93% | +0,14% | -0,30% | -0,32% | +0,38% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,33% | +7,79% | +17,62% | -1,62% | -7,08% | -8,92% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 | +0,39 | -0,01 | +0,15 | -0,06 | -0,04 |
| Excess Return | +6,33% | +12,38% | -0,29% | +12,50% | -5,51% | -11,07% |
Risiko-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,76% | 20,03% | 14,97% | 18,54% | 18,58% | 20,28% |
| max. Verlust | -11,19% | -12,05% | -12,05% | -30,22% | -33,88% | -49,33% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 50,83% |
| 1-Monats-Hoch | -5,89% | +0,25% | +5,80% | +12,27% | +12,27% | +20,82% |
| 1-Monats-Tief | -5,89% | -5,89% | -5,89% | -11,46% | -11,46% | -27,65% |
| Höchstkurs | 151,37 | 152,84 | 152,84 | 152,84 | 152,84 | 152,84 |
| Tiefstkurs | 134,43 | 134,43 | 132,38 | 100,74 | 100,74 | 56,35 |
| Durchschnittspreis | 144,17 | 148,00 | 142,03 | 129,83 | 130,31 | 119,81 |
Fondsstrategie zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Er investiert vornehmlich in Werpapiere aus europäischen Schwellenländern und, wenn sich interssante Gelegenheiten bieten, auch aus dem Nahen Osten und Nordafrika (Nona-Region). Der Fondsmanager ist Spezialist für Anlagen in den europäischen Schwllenländern. Sein 'Bottom-Up' -Ansatz berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreneinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.
Fondsprospekte zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Auflagedatum | 03.01.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Aziz Unan |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services |
| Mindestsumme Einmalanlage | 10.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 1,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,83% |
| Rückgabegebühr | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 9,90% | Sberbank |
| 6,40% | Lukoil |
| 4,60% | Vakifbank |
| 4,40% | Gazprom |
| 4,10% | Isbank |
| 3,80% | Turkish Airlines |
| 3,10% | Karsan |
| 2,90% | Kardemir |
| 2,80% | MTS |
| 2,60% | Moneta |
Stand: 31.01.2018
Ratings zu MORI OTTOMAN FUND - A EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.01.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |