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Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

WKN: A117DY
A117DY

ISIN: IE00B62WQV84
IE00B62WQV84

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

WKN: A117DY
A117DY

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B62WQV84
IE00B62WQV84

gestern, 08:00:00 •

12,522 EUR

-0,000 EUR-0,00 %

Geld

12,522 EUR

Brief

12,522 EUR

Fondsvolumen

744,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56	5,76 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	1,29 %
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63	0,69 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	0,50 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08	0,49 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3	0,48 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830	0,47 %
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12	0,45 %
SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KRQ7 · ISIN XS2344569038	0,43 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747	0,42 %
Summe:	10,98 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B62WQV84 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
IE00B44KH240	USD	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	–
IE00B97N5650	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
IE00B5ZWM433	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er unter Einsatz eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in von Unternehmen begebene und auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) sowie in Optionsschuldverschreibungen (Anleihen in Verbindung mit einem Optionsschein, welcher das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin und zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Gerard Fitzpatrick
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
744,51 Mio. USD699,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,340 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	13,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,522 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 EUR · -0,00 %	12,522 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,522 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,01 %
3 Monate
6,05 %
1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-7,21 %
3 Jahre
-27,28 %
5 Jahre
-27,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,67
3 Monate
13,73
1 Jahr
13,84
3 Jahre
16,35
5 Jahre
16,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,30
3 Monate
13,30
1 Jahr
12,36
3 Jahre
11,89
5 Jahre
11,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,53
3 Monate
13,54
1 Jahr
13,17
3 Jahre
13,95
5 Jahre
14,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,01 %	6,05 %	6,85 %	7,20 %	7,31 %	–
Maximaler Verlust	-2,71 %	-3,13 %	-7,21 %	-27,28 %	-27,28 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,67	13,73	13,84	16,35	16,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,30	13,30	12,36	11,89	11,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,53	13,54	13,17	13,95	14,34	–

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
-5,10 %
5 Jahre
+2,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,38 %
2023
+4,47 %
2022
-14,29 %
2021
+4,59 %
2020
+2,72 %
2019
+12,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,72 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,73 %
2 Jahre
-3,79 %
3 Jahre
-14,68 %
4 Jahre
-5,74 %
5 Jahre
-1,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,01 %	+4,29 %	-5,10 %	+2,92 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,38 %	+4,47 %	-14,29 %	+4,59 %	+2,72 %	+12,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	-0,24 %	-0,72 %	-0,22 %	-0,03 %	–
Excess Return	-2,73 %	-3,79 %	-14,68 %	-5,74 %	-1,06 %	–

Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC