KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR...

Fonds
607,630 EUR -1,06 -0,17% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JR16 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0715867825 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 607,630 ( n.a. ) Eröffnung 607,63 Hoch / Tief (heute) 607,63 / 607,63 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 607,630 ( n.a. ) Vortag 608,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 611,52 / 569,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +5,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 607,63 EUR -1,06 -0,17% 21.06. 08:00:00 607,630 / 607,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +1,35% +5,24% +4,29% +22,48% n.a.
relativer Return -1,59% -0,70% -12,05% -28,09% -40,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,23% -1,06% -0,91% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,85% -4,82% +2,95% +5,33% +10,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,34 +0,16 +0,44 +0,45 n.a.
Excess Return +5,26% -5,26% +4,14% +15,35% +19,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 5,50% 5,48% 8,46% 7,80% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,78% -3,13% -16,76% -16,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +3,54% +5,33% +6,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,36% -1,29% -6,58% -7,10% n.a.
Höchstkurs 611,43 611,52 611,52 684,49 684,49 n.a.
Tiefstkurs 603,90 596,44 569,75 549,55 494,26 n.a.
Durchschnittspreis 607,56 605,72 590,38 601,01 575,69 n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Richelieu Fd - Flagship targets the long-term growth of your wealth through balanced, flexible (equity exposure may vary between 0% and 70%) and non-indexed management using wide risk diversification. The sub-fund invests, mainly through other funds, in diverse asset classes (equities, bonds, cash, gold, real estate...) according to the convictions of the management committee which is based on 3 vectors: analysis of long-term indicators of equity trends, fundamental analysis and identification of the best investment opportunities.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Auflagedatum 30.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,00% Gold Bullion Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,70% ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,60% Powershares EQQQ
5,00% Richelieu Bond EUR A Dist
4,90% DNCA Invest Miuri I EUR Cap
4,80% Amundi Bond Global Aggregate
4,50% UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS
4,10% Petercam B Fd SA Real Estate Europe Dividend F Cap
3,80% Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Cap
3,00% F Templeton Inv Fds India
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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